| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 422.00 | 50 969.00 | 4 452.00 | 55 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 586.00 | 18 073.00 | 3 513.00 | 21 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 060.00 | 151 397.00 | 16 663.00 | 168 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 113.00 | 220 439.00 | 280 674.00 | 501 113.00 |
BN En cours de production de biens | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 130.00 | 1 545.00 | 185 585.00 | 187 130.00 |
BZ Autres créances | 71 898.00 | | 71 898.00 | 71 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 009.00 | 1 545.00 | 409 464.00 | 411 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 122.00 | 221 984.00 | 690 138.00 | 912 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244 745.00 | | 244 745.00 | 244 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 252.00 | 166 252.00 | | 166 252.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 993.00 | 24 054.00 | | 27 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 390.00 | 3 939.00 | | 110 390.00 |
DL TOTAL (I) | 313 435.00 | 203 045.00 | | 313 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 749.00 | 173 281.00 | | 159 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 259.00 | 218 687.00 | | 103 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 813.00 | 142 464.00 | | 112 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 703.00 | 534 432.00 | | 376 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 138.00 | 737 477.00 | | 690 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 151.00 | 493 232.00 | | 327 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 147.00 | 111 020.00 | | 72 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 664.00 | | 381 664.00 | 381 664.00 |
FG Production vendue services | 783 394.00 | | 783 394.00 | 783 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 058.00 | | 1 165 058.00 | 1 165 058.00 |
FM Production stockée | | | -94 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | 244 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 839.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 1 119.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 1 119.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -1 119.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 790.00 | -50 494.00 | | -40 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 763.00 | 1 266 124.00 | | 1 323 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 373.00 | 1 262 185.00 | | 1 213 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 390.00 | 3 939.00 | | 110 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 011.00 | | 257 102.00 | 244 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244 745.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 251.00 | | 3 171.00 | 52 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 460.00 | | 9 186.00 | 180 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 033.00 | 8 406.00 | | 212 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 164.00 | 2 806.00 | | 48 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 870.00 | 5 600.00 | | 163 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 259.00 | 103 259.00 | | 103 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UX Autres créances clients | 185 585.00 | | | 185 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VC Groupe et associés | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 573.00 | 38 021.00 | 49 552.00 | 87 573.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
VP Divers | 331.00 | | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 615.00 | 279 070.00 | 1 545.00 | 280 615.00 |
VW T.V.A. | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 703.00 | 327 151.00 | 49 552.00 | 376 703.00 |