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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 911 566.00 | 660 984.00 | 250 583.00 | 911 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 538.00 | 78 396.00 | 7 142.00 | 85 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 140.00 | 346 056.00 | 211 084.00 | 557 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 165.00 | 1 088 417.00 | 546 748.00 | 1 635 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 838.00 | 3 608.00 | 11 230.00 | 14 838.00 |
BZ Autres créances | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CF Disponibilités | 115 450.00 | | 115 450.00 | 115 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 477.00 | 3 608.00 | 175 869.00 | 179 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 643.00 | 1 092 026.00 | 722 617.00 | 1 814 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 358.00 | | | 358.00 |
DG Autres réserves | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
DL TOTAL (I) | 206 109.00 | | | 206 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 698.00 | | | 194 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 555.00 | | | 174 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 508.00 | | | 516 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 617.00 | | | 722 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 802.00 | | | 395 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
FG Production vendue services | 979 389.00 | | 979 389.00 | 979 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 054.00 | | 980 054.00 | 980 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 77 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 091.00 | | | -41 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 057.00 | | | 985 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 072.00 | | | 908 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 291.00 | | 5 349.00 | 1 632 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 1 635 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 1 630 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 594.00 | | 5 349.00 | 1 627 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 674.00 | 111 218.00 | 2 475.00 | 979 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 692.00 | 111 218.00 | 2 475.00 | 976 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 718.00 | 1 891.00 | | 1 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718.00 | 1 891.00 | | 1 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718.00 | 1 891.00 | | 1 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 732.00 | 171 732.00 | | 171 732.00 |
UX Autres créances clients | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VC Groupe et associés | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 698.00 | 73 992.00 | 120 706.00 | 194 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 508.00 | 395 802.00 | 120 706.00 | 516 508.00 |