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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 259.00 | 18 832.00 | 426.00 | 19 259.00 |
AP Constructions | 268 506.00 | 87 002.00 | 181 503.00 | 268 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 659.00 | 129 049.00 | 73 610.00 | 202 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 604.00 | 108 412.00 | 48 192.00 | 156 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 427.00 | 343 296.00 | 339 130.00 | 682 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BT Marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BZ Autres créances | 1 001 381.00 | | 1 001 381.00 | 1 001 381.00 |
CF Disponibilités | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 826.00 | | 1 116 826.00 | 1 116 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 254.00 | 343 296.00 | 1 455 957.00 | 1 799 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 221.00 | | | 115 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 237.00 | | | 122 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 246 967.00 | | | 246 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 439.00 | | | 162 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 288.00 | | | 814 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 321.00 | | | 137 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 633.00 | | | 59 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 989.00 | | | 1 208 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 957.00 | | | 1 455 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 715.00 | | | 1 080 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 971 106.00 | | | 971 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 439.00 | 35 380.00 | 120 962.00 | 162 439.00 |
VI Groupe et associés | 814 288.00 | 814 288.00 | | 814 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
VP Divers | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 149.00 | 1 039 149.00 | | 1 039 149.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 774.00 | 1 080 715.00 | 120 962.00 | 1 207 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
ST Autres comptes | 120 842.00 | | | 120 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 787.00 | | | 103 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
ZE Dividendes | 172 478.00 | | | 172 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 192.00 | | | 288 192.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |