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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 734.00 | 217 026.00 | 27 709.00 | 244 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 281.00 | 254 242.00 | 58 040.00 | 312 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 115.00 | | 141 115.00 | 141 115.00 |
BZ Autres créances | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
CF Disponibilités | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 006.00 | | 210 006.00 | 210 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 287.00 | 254 242.00 | 268 045.00 | 522 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 521.00 | 26 017.00 | 6 504.00 | 32 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
DH Report à nouveau | -63 890.00 | | | -63 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
DL TOTAL (I) | 71 823.00 | | | 71 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 125.00 | | | 129 125.00 |
EA Autres dettes | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 222.00 | | | 196 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 045.00 | | | 268 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 135.00 | | | 184 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
FG Production vendue services | 1 084 442.00 | 3 063.00 | 1 087 505.00 | 1 084 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 492.00 | 3 063.00 | 1 090 555.00 | 1 087 492.00 |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 577.00 | |
GE Autres charges | | | 15 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 062.00 | | | 1 092 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 316.00 | | | 1 022 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 657.00 | | 27 181.00 | 305 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 556.00 | 16 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 556.00 | 312 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 465.00 | | 10 270.00 | 234 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 849.00 | | 16 911.00 | 19 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 665.00 | 21 577.00 | | 232 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 513.00 | 6 504.00 | | 19 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 953.00 | 15 073.00 | | 201 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
UX Autres créances clients | 141 115.00 | | | 141 115.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 849.00 | 13 695.00 | 11 154.00 | 24 849.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 488.00 | 172 284.00 | 16 205.00 | 188 488.00 |
VW T.V.A. | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 222.00 | 184 135.00 | 12 087.00 | 196 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
ST Autres comptes | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
YT Sous‐traitance | 265 190.00 | | | 265 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 690.00 | | | 207 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 982.00 | | | 62 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 959.00 | | | 386 959.00 |