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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 443.00 | 47 511.00 | 2 933.00 | 50 443.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 140.00 | 580 952.00 | 165 188.00 | 746 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 121.00 | 294 333.00 | 26 788.00 | 321 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 949.00 | 922 796.00 | 216 154.00 | 1 138 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 207.00 | 3 592.00 | 192 615.00 | 196 207.00 |
BZ Autres créances | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 340.00 | | 252 340.00 | 252 340.00 |
CF Disponibilités | 591 839.00 | | 591 839.00 | 591 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 490.00 | 3 592.00 | 1 131 897.00 | 1 135 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 439.00 | 926 388.00 | 1 348 051.00 | 2 274 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 578 834.00 | 512 579.00 | | 578 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 124.00 | 69 255.00 | | 86 124.00 |
DL TOTAL (I) | 686 959.00 | 603 834.00 | | 686 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 251.00 | 109 230.00 | | 285 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 244.00 | 67 152.00 | | 82 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 415.00 | 83 407.00 | | 70 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 432.00 | 220 335.00 | | 221 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 520.00 | | |
EA Autres dettes | 741.00 | 1 062.00 | | 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 008.00 | 1 667.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 092.00 | 488 374.00 | | 661 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 051.00 | 1 092 208.00 | | 1 348 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 895.00 | 426 460.00 | | 454 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 758.00 | | 107 791.00 | 1 073 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 600.00 | 1 138 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 600.00 | 1 067 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 443.00 | | | 62 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 074.00 | | 107 788.00 | 1 002 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 241.00 | | 3.00 | 9 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 013.00 | 92 383.00 | 42 600.00 | 873 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 205.00 | 2 306.00 | | 45 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 809.00 | 90 077.00 | 42 600.00 | 827 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 092.00 | 284.00 | 784.00 | 4 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 092.00 | 284.00 | 784.00 | 4 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 092.00 | 284.00 | 784.00 | 4 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 415.00 | 70 415.00 | | 70 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 167.00 | 80 167.00 | | 80 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 191 157.00 | | | 191 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 251.00 | 79 054.00 | 206 197.00 | 285 251.00 |
VI Groupe et associés | 82 244.00 | 82 244.00 | | 82 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 146.00 | 245 146.00 | | 245 146.00 |
VW T.V.A. | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 092.00 | 454 895.00 | 206 197.00 | 661 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |