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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 411.00 | | 90 411.00 | 90 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 637.00 | | 90 637.00 | 90 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 363.00 | | 293 363.00 | 293 363.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 1 532 876.00 | | 1 532 876.00 | 1 532 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 425.00 | | 1 828 425.00 | 1 828 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 062.00 | | 1 919 062.00 | 1 919 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
DH Report à nouveau | 656 966.00 | 389 514.00 | | 656 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 127.00 | 267 452.00 | | 273 127.00 |
DL TOTAL (I) | 972 499.00 | 699 372.00 | | 972 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 441.00 | 222 348.00 | | 218 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 614.00 | 374 568.00 | | 433 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 652.00 | 250 823.00 | | 293 652.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 620.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 564.00 | 848 445.00 | | 946 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 062.00 | 1 547 817.00 | | 1 919 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 564.00 | 848 445.00 | | 946 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 614.00 | 433 614.00 | | 433 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 485.00 | 153 485.00 | | 153 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 962.00 | 112 962.00 | | 112 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 293 363.00 | | | 293 363.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 221 175.00 | 221 175.00 | | 221 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 776.00 | 295 776.00 | | 295 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 564.00 | 946 564.00 | | 946 564.00 |