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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 237 000.00 | 8 690.00 | 228 310.00 | 237 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 287.00 | 25 698.00 | 11 589.00 | 37 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 816.00 | 45 327.00 | 244 489.00 | 289 816.00 |
BT Marchandises | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 823.00 | | 184 823.00 | 184 823.00 |
BZ Autres créances | 121 413.00 | | 121 413.00 | 121 413.00 |
CF Disponibilités | 429 961.00 | | 429 961.00 | 429 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 958.00 | | 762 958.00 | 762 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 774.00 | 45 327.00 | 1 007 447.00 | 1 052 774.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 878.00 | 10 939.00 | 939.00 | 11 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 245.00 | | | 315 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
DH Report à nouveau | 212 715.00 | | | 212 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 065.00 | | | 104 065.00 |
DL TOTAL (I) | 663 549.00 | | | 663 549.00 |
DP Provisions pour risques | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 707.00 | | | 131 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 003.00 | | | 278 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 447.00 | | | 1 007 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GN Différences positives de change | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 052.00 | | | 1 093 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 989.00 | | | 988 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 063.00 | | | 104 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 567.00 | | 242 849.00 | 46 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 268.00 | | 609.00 | 11 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 299.00 | | 242 240.00 | 35 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 129.00 | 16 450.00 | 3 252.00 | 32 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | 2 980.00 | | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 171.00 | 13 470.00 | 3 252.00 | 24 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 184 823.00 | | | 184 823.00 |
VB T. V. A. | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
VP Divers | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 236.00 | 306 236.00 | | 306 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
YT Sous‐traitance | 181 206.00 | | | 181 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 415.00 | | | 69 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 414.00 | | | 100 414.00 |
ZE Dividendes | 13 410.00 | | | 13 410.00 |