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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 272.00 | 5 246.00 | 1 025.00 | 6 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 564 810.00 | 368 694.00 | 196 115.00 | 564 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 081.00 | 373 941.00 | 197 141.00 | 571 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 353 964.00 | | 353 964.00 | 353 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 568.00 | | 164 568.00 | 164 568.00 |
072 Créances – Autres | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
084 Disponibilités | 136 572.00 | | 136 572.00 | 136 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 670 895.00 | | 670 895.00 | 670 895.00 |
110 Total général Actif | 1 241 976.00 | 373 941.00 | 868 035.00 | 1 241 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 373 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 411.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 947.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 544.00 | | | 536 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 235 269.00 | | | 235 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152 336.00 | | | 152 336.00 |