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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | 549.00 | 5 488.00 | 6 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 258.00 | 81 058.00 | 12 199.00 | 93 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 595.00 | 107 245.00 | 40 349.00 | 147 595.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 151.00 | 188 853.00 | 58 297.00 | 247 151.00 |
BN En cours de production de biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 320.00 | | 123 320.00 | 123 320.00 |
BZ Autres créances | 104 127.00 | | 104 127.00 | 104 127.00 |
CF Disponibilités | 320 713.00 | | 320 713.00 | 320 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 173.00 | | 572 173.00 | 572 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 325.00 | 188 853.00 | 630 471.00 | 819 325.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 452.00 | 442 319.00 | | 478 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 978.00 | 36 133.00 | | 7 978.00 |
DL TOTAL (I) | 508 430.00 | 500 452.00 | | 508 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 599.00 | 15 696.00 | | 15 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 332.00 | 9 994.00 | | 14 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 639.00 | 76 748.00 | | 83 639.00 |
EA Autres dettes | 8 469.00 | 6 454.00 | | 8 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 040.00 | 108 894.00 | | 122 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 471.00 | 609 346.00 | | 630 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 245.00 | | 729 245.00 | 729 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 245.00 | | 729 245.00 | 729 245.00 |
FM Production stockée | | | -3 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 842.00 | |
GE Autres charges | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773.00 | 1 144.00 | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | 1 144.00 | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 697.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 2 094.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | -950.00 | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 173.00 | 742 857.00 | | 735 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 195.00 | 706 724.00 | | 727 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 978.00 | 36 133.00 | | 7 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 847.00 | 200.00 | 15 804.00 | 233 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 247 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 240 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 750.00 | | 15 804.00 | 227 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 200.00 | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 711.00 | 12 843.00 | 2 700.00 | 178 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 335.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 497.00 | 12 507.00 | 2 700.00 | 178 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 320.00 | | | 123 320.00 |
VB T. V. A. | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VI Groupe et associés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 361.00 | | | 82 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 843.00 | 237 843.00 | | 237 843.00 |
VW T.V.A. | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 041.00 | 122 041.00 | | 122 041.00 |