| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
AH Fonds commercial | 896 347.00 | | 896 347.00 | 896 347.00 |
AP Constructions | 224 083.00 | 224 083.00 | | 224 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 556.00 | 130 528.00 | 81 027.00 | 211 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 521.00 | 639 730.00 | 563 791.00 | 1 203 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 566.00 | 994 341.00 | 1 637 225.00 | 2 631 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 868.00 | | 147 868.00 | 147 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 148.00 | 40 126.00 | 574 022.00 | 614 148.00 |
BZ Autres créances | 883 979.00 | | 883 979.00 | 883 979.00 |
CF Disponibilités | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 586.00 | 40 126.00 | 1 668 460.00 | 1 708 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 152.00 | 1 034 467.00 | 3 305 685.00 | 4 340 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 172.00 | 15 116.00 | | 16 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 377.00 | 431 534.00 | | 521 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DG Autres réserves | 818 632.00 | 818 632.00 | | 818 632.00 |
DH Report à nouveau | 855 151.00 | 817 517.00 | | 855 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 293 416.00 | 37 635.00 | | -1 293 416.00 |
DL TOTAL (I) | 919 428.00 | 2 121 945.00 | | 919 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 850 473.00 | 1 939.00 | | 850 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 473.00 | 1 939.00 | | 850 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 051.00 | 386.00 | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 662.00 | 271 060.00 | | 543 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 548.00 | 405 004.00 | | 655 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 965.00 | 16 496.00 | | 258 965.00 |
EA Autres dettes | 74 558.00 | 38 742.00 | | 74 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 784.00 | 731 687.00 | | 1 535 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 685.00 | 2 855 572.00 | | 3 305 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
FD Production vendue biens | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
FG Production vendue services | 5 239 069.00 | | 5 239 069.00 | 5 239 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 597.00 | | 5 259 597.00 | 5 259 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 849 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 396.00 | 9 977.00 | | 71 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 320.00 | 16 300.00 | | 5 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 716.00 | 26 277.00 | | 76 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 952.00 | | | 199 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 350.00 | 1 638.00 | | 14 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904 725.00 | | | 904 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 027.00 | 1 638.00 | | 1 119 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042 310.00 | 24 639.00 | | -1 042 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 021.00 | 19 075.00 | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 381.00 | 3 568 899.00 | | 5 676 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 969 797.00 | 3 531 264.00 | | 6 969 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 293 416.00 | 37 635.00 | | -1 293 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 846.00 | | 1 426 224.00 | 1 493 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 391.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 797.00 | 273 707.00 | 2 631 566.00 | 14 797.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 354.00 | 896 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 797.00 | 259 353.00 | 1 639 159.00 | 14 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 347.00 | | 14 354.00 | 896 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 950.00 | | 1 360 359.00 | 552 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 549.00 | | 42 119.00 | 44 549.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 432.00 | 876 266.00 | 259 358.00 | 377 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 354.00 | 14 354.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 432.00 | 861 912.00 | 245 003.00 | 377 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 939.00 | 851 301.00 | 2 767.00 | 1 939.00 |
6T Sur comptes clients | 38 761.00 | 26 406.00 | 25 041.00 | 38 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 761.00 | 26 406.00 | 25 041.00 | 38 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 700.00 | 877 707.00 | 27 808.00 | 40 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 338.00 | 27 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 904 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 662.00 | 543 662.00 | | 543 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 555.00 | 220 555.00 | | 220 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 325.00 | 319 325.00 | | 319 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 965.00 | 258 965.00 | | 258 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 558.00 | 74 558.00 | | 74 558.00 |
UP Prêts | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
UX Autres créances clients | 614 148.00 | | | 614 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VC Groupe et associés | 565 566.00 | | | 565 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 046.00 | | | 199 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VP Divers | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 501.00 | 113 501.00 | | 113 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 294.00 | 1 501 626.00 | 86 668.00 | 1 588 294.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 784.00 | 1 535 784.00 | | 1 535 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |