| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 924.00 | 184 998.00 | 33 927.00 | 218 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 477.00 | 174 113.00 | 138 363.00 | 312 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 159.00 | 361 627.00 | 208 532.00 | 570 159.00 |
BT Marchandises | 206 583.00 | | 206 583.00 | 206 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 551.00 | 21 659.00 | 910 892.00 | 932 551.00 |
BZ Autres créances | 592 504.00 | | 592 504.00 | 592 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 225 540.00 | 13 121.00 | 1 212 419.00 | 1 225 540.00 |
CF Disponibilités | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 666.00 | 34 779.00 | 3 004 886.00 | 3 039 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 825.00 | 396 407.00 | 3 213 418.00 | 3 609 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
CU Autres participations | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 567 830.00 | 735 751.00 | | 567 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 460.00 | 162 079.00 | | 164 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 290.00 | 1 227 830.00 | | 1 392 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 144.00 | 23 994.00 | | 28 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 999.00 | 1 030 042.00 | | 1 072 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 722.00 | 445 163.00 | | 593 722.00 |
EA Autres dettes | 124 248.00 | 166 431.00 | | 124 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 128.00 | 1 667 646.00 | | 1 821 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 418.00 | 2 895 476.00 | | 3 213 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 528.00 | 1 664 631.00 | | 1 820 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 400 751.00 | 624 286.00 | 5 025 037.00 | 4 400 751.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 403 751.00 | 624 286.00 | 5 028 037.00 | 4 403 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 046 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | 58 452.00 | | 1 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335.00 | 58 452.00 | | 1 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 610.00 | 5 683.00 | | 21 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 124.00 | 5 683.00 | | 24 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 789.00 | 52 769.00 | | -22 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 774.00 | 86 099.00 | | 79 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 671.00 | 4 546 181.00 | | 5 083 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 211.00 | 4 384 102.00 | | 4 919 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 460.00 | 162 079.00 | | 164 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 100.00 | 40 060.00 | | 86 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 168.00 | | 75 835.00 | 510 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 845.00 | 570 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 845.00 | 531 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 411.00 | | 69 835.00 | 477 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 242.00 | | 6 000.00 | 30 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 965.00 | 60 993.00 | 13 331.00 | 313 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 449.00 | 60 993.00 | 13 331.00 | 311 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 142.00 | 7 517.00 | | 14 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 142.00 | 20 638.00 | | 14 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 142.00 | 20 638.00 | | 14 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 517.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 999.00 | 1 072 999.00 | | 1 072 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 923.00 | 109 923.00 | | 109 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 061.00 | 133 061.00 | | 133 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 248.00 | 124 248.00 | | 124 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
UX Autres créances clients | 912 163.00 | | | 912 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
VB T. V. A. | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
VC Groupe et associés | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 208.00 | 234 208.00 | | 234 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 821.00 | | | 430 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 672.00 | 1 539 129.00 | 48 543.00 | 1 587 672.00 |
VW T.V.A. | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 128.00 | 1 820 528.00 | | 1 821 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |