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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
AH Fonds commercial | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 4 429.00 | 2.00 | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 056.00 | 94 319.00 | 32 737.00 | 127 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 312.00 | 125 158.00 | 77 154.00 | 202 312.00 |
BT Marchandises | 145 660.00 | 875.00 | 144 785.00 | 145 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 920.00 | 6 762.00 | 49 158.00 | 55 920.00 |
BZ Autres créances | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 641.00 | | 170 641.00 | 170 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 719.00 | 7 637.00 | 404 082.00 | 411 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 031.00 | 132 795.00 | 481 236.00 | 614 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 39 303.00 | 38 643.00 | | 39 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 448.00 | 17 659.00 | | -19 448.00 |
DL TOTAL (I) | 239 855.00 | 276 303.00 | | 239 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 282.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 378.00 | 2 047.00 | | 23 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 826.00 | 6 599.00 | | 4 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 101.00 | 124 803.00 | | 153 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 854.00 | 62 575.00 | | 59 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 382.00 | 196 306.00 | | 241 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 236.00 | 472 608.00 | | 481 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 382.00 | 196 306.00 | | 241 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 641.00 | | 33 831.00 | 198 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 160.00 | 202 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 30 160.00 | 131 487.00 | 3.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 816.00 | | 33 831.00 | 127 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 293.00 | 3 026.00 | 30 160.00 | 152 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 882.00 | 3 026.00 | 30 160.00 | 125 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 875.00 | | | 875.00 |
6T Sur comptes clients | 6 808.00 | 3 852.00 | 3 898.00 | 6 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 683.00 | 3 852.00 | 3 898.00 | 7 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 683.00 | 3 852.00 | 3 898.00 | 7 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 852.00 | 3 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 101.00 | 153 101.00 | | 153 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
UX Autres créances clients | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 418.00 | 95 418.00 | | 95 418.00 |
VW T.V.A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 556.00 | 236 556.00 | | 236 556.00 |