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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 870.00 | 5 792.00 | 6 078.00 | 11 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 854 740.00 | | 2 854 740.00 | 2 854 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 740 632.00 | 11 128 958.00 | 480 611 674.00 | 491 740 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 257.00 | | 581 257.00 | 581 257.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 004.00 | | 584 004.00 | 584 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 324 636.00 | 11 128 958.00 | 481 195 678.00 | 492 324 636.00 |
CU Autres participations | 488 874 022.00 | 11 123 166.00 | 477 750 856.00 | 488 874 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 848 500.00 | 155 848 500.00 | | 155 848 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 621 429.00 | 210 621 429.00 | | 210 621 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 584 850.00 | 14 228 630.00 | | 15 584 850.00 |
DG Autres réserves | 13 853 863.00 | 196 103.00 | | 13 853 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 060 079.00 | 47 430 468.00 | | 47 060 079.00 |
DK Provisions réglementées | 222 873.00 | 190 042.00 | | 222 873.00 |
DL TOTAL (I) | 443 191 593.00 | 428 515 172.00 | | 443 191 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 878.00 | 275 354.00 | | 248 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 878.00 | 275 354.00 | | 248 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 361.00 | 68 837.00 | | 10 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 265 334.00 | 30 370 065.00 | | 34 265 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 289.00 | 60 910.00 | | 46 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 615.00 | 464 307.00 | | 594 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
EA Autres dettes | 2 833 880.00 | 4 000 320.00 | | 2 833 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 755 207.00 | 34 969 167.00 | | 37 755 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 195 678.00 | 463 759 692.00 | | 481 195 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 705 465.00 | 34 923 545.00 | | 37 705 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 361.00 | 68 837.00 | | 10 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 783.00 | | 1 555 783.00 | 1 555 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 783.00 | | 1 555 783.00 | 1 555 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 250 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 600 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 585 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 836 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 855 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43.00 | 31 115.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 31 115.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 874.00 | 36 259.00 | | 32 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 684.00 | 67 374.00 | | 33 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 640.00 | -36 259.00 | | -33 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 525.00 | 28 690.00 | | 24 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737 434.00 | 183 587.00 | | 737 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 226 011.00 | 53 919 512.00 | | 51 226 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 932.00 | 6 489 043.00 | | 4 165 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 060 079.00 | 47 430 468.00 | | 47 060 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 072 858.00 | | | 473 072 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 728 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 740 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 063 462.00 | | | 473 063 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520.00 | 3 272.00 | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | 3 272.00 | | 2 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 042.00 | 32 874.00 | 43.00 | 190 042.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 354.00 | 92.00 | 26 568.00 | 275 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 396.00 | 32 966.00 | 26 611.00 | 465 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | 26 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 391.00 | 175.00 | 25 217.00 | 25 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 073 823.00 | 37 073 823.00 | | 37 073 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 854 740.00 | | | 2 854 740.00 |
UX Autres créances clients | 581 257.00 | | | 581 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VP Divers | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 615.00 | 570 090.00 | | 594 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 744.00 | 584 004.00 | 2 854 740.00 | 3 438 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 755 207.00 | 37 705 465.00 | 25 217.00 | 37 755 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |