| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 607.00 | 60 780.00 | 3 828.00 | 64 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 116.00 | 13 202.00 | 15 914.00 | 29 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 873.00 | 73 982.00 | 19 892.00 | 93 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 075.00 | | 2 431 075.00 | 2 431 075.00 |
BZ Autres créances | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
CF Disponibilités | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 391.00 | | 2 524 391.00 | 2 524 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 264.00 | 73 982.00 | 2 544 283.00 | 2 618 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138.00 | | | 138.00 |
DH Report à nouveau | | 86.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 899.00 | 135 252.00 | | 488 899.00 |
DL TOTAL (I) | 533 037.00 | 179 338.00 | | 533 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 440.00 | 73 091.00 | | 118 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 440.00 | 73 091.00 | | 118 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 894.00 | | | 159 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 721.00 | 58 970.00 | | 165 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 949.00 | 1 173 582.00 | | 1 462 949.00 |
EA Autres dettes | 104 241.00 | 195 053.00 | | 104 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 805.00 | 1 427 605.00 | | 1 892 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 283.00 | 1 680 034.00 | | 2 544 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 790 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 790 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 043 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 435 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 440.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 885.00 | 50 093.00 | | 231 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 055.00 | 4 018 630.00 | | 5 043 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554 156.00 | 3 883 378.00 | | 4 554 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 899.00 | 135 252.00 | | 488 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 091.00 | 118 440.00 | 73 091.00 | 73 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 091.00 | 118 440.00 | 73 091.00 | 73 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 721.00 | 165 721.00 | | 165 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 324.00 | 425 324.00 | | 425 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 437.00 | 370 437.00 | | 370 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 241.00 | 104 241.00 | | 104 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 431 075.00 | | | 2 431 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
VI Groupe et associés | 159 894.00 | 159 894.00 | | 159 894.00 |
VP Divers | 41.00 | | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 822.00 | 2 510 822.00 | | 2 510 822.00 |
VW T.V.A. | 582 479.00 | 582 479.00 | | 582 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 805.00 | 1 892 805.00 | | 1 892 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |