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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 595.00 | 247 671.00 | 11 924.00 | 259 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 451.00 | 246 507.00 | 88 943.00 | 335 451.00 |
BF Prêts | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 154.00 | 505 267.00 | 153 887.00 | 659 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 189.00 | | 142 189.00 | 142 189.00 |
BP En cours de production de services | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 226.00 | 100 857.00 | 1 470 369.00 | 1 571 226.00 |
BZ Autres créances | 148 624.00 | 10 000.00 | 138 624.00 | 148 624.00 |
CF Disponibilités | 712 886.00 | | 712 886.00 | 712 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 057.00 | | 43 057.00 | 43 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 800.00 | 110 857.00 | 2 519 943.00 | 2 630 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 954.00 | 616 124.00 | 2 673 830.00 | 3 289 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 811.00 | 989 650.00 | | 1 065 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 099.00 | 76 161.00 | | 76 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 910.00 | 1 109 811.00 | | 1 185 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 970.00 | 44 939.00 | | 40 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 800.00 | 453 800.00 | | 213 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 892.00 | 694 810.00 | | 595 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 789.00 | 576 002.00 | | 629 789.00 |
EA Autres dettes | 7 469.00 | 126 092.00 | | 7 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 920.00 | 1 895 644.00 | | 1 487 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 830.00 | 3 005 455.00 | | 2 673 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 802 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 802 125.00 | |
FM Production stockée | | | 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 15 524.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 19 364.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | -3 839.00 | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 552.00 | 2 096.00 | | 9 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846 040.00 | 5 174 356.00 | | 4 846 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 941.00 | 5 098 195.00 | | 4 769 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 099.00 | 76 161.00 | | 76 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 419.00 | | | 663 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 841.00 | | | 599 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 663.00 | 38 760.00 | 44 156.00 | 510 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 574.00 | 38 760.00 | 44 156.00 | 499 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 892.00 | 595 892.00 | | 595 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 269.00 | 221 269.00 | | 221 269.00 |
UP Prêts | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 226.00 | | | 1 571 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 970.00 | 24 478.00 | 16 493.00 | 40 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
VP Divers | 148 623.00 | | | 148 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 789.00 | 629 789.00 | | 629 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 926.00 | 1 762 906.00 | 43 019.00 | 1 805 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 920.00 | 1 471 428.00 | 16 493.00 | 1 487 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |