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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 954.00 | | 80 954.00 | 80 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 931.00 | 31 344.00 | -4 413.00 | 26 931.00 |
AP Constructions | 190 389.00 | 33 305.00 | 157 084.00 | 190 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 758.00 | 224 754.00 | 54 003.00 | 278 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 774.00 | 197 004.00 | 61 769.00 | 258 774.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 835 807.00 | 486 408.00 | 349 399.00 | 835 807.00 |
BT Marchandises | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BZ Autres créances | 830 329.00 | | 830 329.00 | 830 329.00 |
CF Disponibilités | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 242.00 | | 885 242.00 | 885 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 050.00 | 486 408.00 | 1 234 641.00 | 1 721 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DH Report à nouveau | -3 672 487.00 | -3 091 224.00 | | -3 672 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 237.00 | -581 262.00 | | -599 237.00 |
DL TOTAL (I) | -4 233 594.00 | -3 634 357.00 | | -4 233 594.00 |
DP Provisions pour risques | 482 000.00 | 399 000.00 | | 482 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 000.00 | 399 000.00 | | 482 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 325.00 | 52 697.00 | | 53 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 936.00 | 599 239.00 | | 569 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 098.00 | 335 194.00 | | 273 098.00 |
EA Autres dettes | 4 088 220.00 | 3 323 265.00 | | 4 088 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 654.00 | 717.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 986 235.00 | 4 311 114.00 | | 4 986 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 641.00 | 1 075 757.00 | | 1 234 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 986 235.00 | 4 311 114.00 | | 4 986 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 925.00 | 51 297.00 | | 51 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 519.00 | | 387 519.00 | 387 519.00 |
FG Production vendue services | 4 740 711.00 | | 4 740 711.00 | 4 740 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 128 230.00 | | 5 128 230.00 | 5 128 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 927 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 147 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 98 360.00 | 105 180.00 | | 98 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 788.00 | 5 533 315.00 | | 5 216 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 816 025.00 | 6 114 578.00 | | 5 816 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 237.00 | -581 262.00 | | -599 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 701.00 | | | 677 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 701.00 | | | 677 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 166.00 | 46 479.00 | 75 581.00 | 485 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 166.00 | 46 479.00 | 75 581.00 | 485 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 000.00 | 83 000.00 | | 399 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 000.00 | 83 000.00 | | 399 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 936.00 | 569 936.00 | | 569 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 781.00 | 154 781.00 | | 154 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VC Groupe et associés | 593 711.00 | | | 593 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
VI Groupe et associés | 4 086 760.00 | 4 086 760.00 | | 4 086 760.00 |
VP Divers | 213 288.00 | | | 213 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 692.00 | 856 258.00 | 5 434.00 | 861 692.00 |
VW T.V.A. | 118 318.00 | 118 318.00 | | 118 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 986 236.00 | 4 986 236.00 | | 4 986 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |