| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AN Terrains | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 953 372.00 | 903 771.00 | 49 601.00 | 953 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 683.00 | 234 028.00 | 29 656.00 | 263 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 892 580.00 | 3 123 595.00 | 768 985.00 | 3 892 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 556 407.00 | 4 293 166.00 | 1 263 242.00 | 5 556 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 144.00 | | 2 080 144.00 | 2 080 144.00 |
BZ Autres créances | 4 014 809.00 | | 4 014 809.00 | 4 014 809.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 151 119.00 | | 6 151 119.00 | 6 151 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 707 526.00 | 4 293 166.00 | 7 414 361.00 | 11 707 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 500.00 | 1 338 500.00 | | 1 338 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 085 700.00 | 2 085 700.00 | | 2 085 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 461.00 | 65 513.00 | | 79 461.00 |
DH Report à nouveau | 1 262.00 | 1 279.00 | | 1 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 595.00 | 278 954.00 | | -327 595.00 |
DK Provisions réglementées | 566 778.00 | 567 063.00 | | 566 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 107.00 | 4 337 009.00 | | 3 744 107.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 994.00 | 101 218.00 | | 103 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 994.00 | 108 218.00 | | 110 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 820.00 | | | 175 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313.00 | 9 565.00 | | 5 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 979.00 | 1 825 409.00 | | 2 149 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 248.00 | 1 176 622.00 | | 1 220 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 899.00 | 79 747.00 | | 7 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 260.00 | 3 194 949.00 | | 3 559 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 414 361.00 | 7 640 176.00 | | 7 414 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 456 545.00 | | 10 456 545.00 | 10 456 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 456 545.00 | | 10 456 545.00 | 10 456 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 604 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 746 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 320 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 486.00 | |
GE Autres charges | | | 207 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 806 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 816.00 | 2.00 | | 5 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 543.00 | 84 498.00 | | 95 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 509.00 | 84 500.00 | | 101 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 593.00 | 21 136.00 | | 135 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 258.00 | 75 301.00 | | 95 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 852.00 | 96 437.00 | | 230 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 342.00 | -11 936.00 | | -129 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 710 128.00 | 10 540 951.00 | | 10 710 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 037 723.00 | 10 261 997.00 | | 11 037 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 595.00 | 278 954.00 | | -327 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 853 627.00 | | 56 314.00 | 5 853 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 534.00 | 5 556 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -100 000.00 | | 100 000.00 | -100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 31 772.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 534.00 | 5 424 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 772.00 | | | 131 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 721 856.00 | | 56 314.00 | 5 721 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 437 690.00 | 209 010.00 | 353 534.00 | 4 437 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 723.00 | 49.00 | | 31 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 405 967.00 | 208 961.00 | 353 534.00 | 4 405 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 567 063.00 | 95 258.00 | 95 543.00 | 567 063.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 218.00 | 19 486.00 | 16 710.00 | 108 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 281.00 | 114 744.00 | 112 253.00 | 675 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 486.00 | 12 356.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 258.00 | 95 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 979.00 | 2 149 979.00 | | 2 149 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 285.00 | 489 285.00 | | 489 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 838.00 | 443 838.00 | | 443 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 144.00 | | | 2 080 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
VB T. V. A. | 318 237.00 | | | 318 237.00 |
VC Groupe et associés | 3 368 810.00 | | | 3 368 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 820.00 | 175 820.00 | | 175 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 607.00 | | | 201 607.00 |
VP Divers | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 731.00 | 83 731.00 | | 83 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 135 021.00 | 6 135 021.00 | | 6 135 021.00 |
VW T.V.A. | 203 394.00 | 203 394.00 | | 203 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 260.00 | 3 553 947.00 | 5 313.00 | 3 559 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |