| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 505.00 | 30 485.00 | 1 020.00 | 31 505.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 231 724.00 | 155 566.00 | 76 158.00 | 231 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 712.00 | 77 827.00 | 25 885.00 | 103 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 494.00 | 263 879.00 | 157 615.00 | 421 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 820.00 | 272 785.00 | 1 078 035.00 | 1 350 820.00 |
BZ Autres créances | 352 344.00 | | 352 344.00 | 352 344.00 |
CF Disponibilités | 1 448 492.00 | | 1 448 492.00 | 1 448 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 505.00 | 272 785.00 | 2 886 719.00 | 3 159 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 999.00 | 536 664.00 | 3 044 335.00 | 3 580 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 968 530.00 | 1 014 031.00 | | 968 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 197.00 | 487 499.00 | | 495 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 727.00 | 1 611 530.00 | | 1 573 727.00 |
DP Provisions pour risques | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 243.00 | 667.00 | | 199 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 698.00 | 156 895.00 | | 98 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 761.00 | 1 480 847.00 | | 983 761.00 |
EA Autres dettes | 115 492.00 | 123 542.00 | | 115 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751.00 | | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 946.00 | 1 761 952.00 | | 1 397 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 335.00 | 3 446 143.00 | | 3 044 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 052 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 052 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 401 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 939 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 460.00 | |
GE Autres charges | | | 27 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 725.00 | 76 326.00 | | 66 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 920.00 | 102 334.00 | | 92 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 405 554.00 | 7 470 230.00 | | 6 405 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 356.00 | 6 982 730.00 | | 5 910 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 197.00 | 487 499.00 | | 495 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 137.00 | | 20 116.00 | 403 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759.00 | 421 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759.00 | 335 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 379.00 | | 16 817.00 | 320 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 252.00 | | 3 299.00 | 36 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 726.00 | 18 912.00 | 1 759.00 | 246 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 588.00 | 898.00 | | 29 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 138.00 | 18 014.00 | 1 759.00 | 217 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
6T Sur comptes clients | 200 829.00 | 107 460.00 | 35 504.00 | 200 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 829.00 | 107 460.00 | 35 504.00 | 200 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 490.00 | 107 460.00 | 35 504.00 | 273 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 461.00 | 35 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 698.00 | 98 698.00 | | 98 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 979.00 | 329 979.00 | | 329 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 790.00 | 326 790.00 | | 326 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 492.00 | 115 492.00 | | 115 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
UX Autres créances clients | 920 453.00 | | | 920 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 368.00 | | | 430 368.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VI Groupe et associés | 199 243.00 | 199 243.00 | | 199 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 819.00 | | | 281 819.00 |
VP Divers | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 961.00 | 1 722 961.00 | | 1 722 961.00 |
VW T.V.A. | 326 709.00 | 326 709.00 | | 326 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 945.00 | 1 397 945.00 | | 1 397 945.00 |