| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349 443.00 | 2 741 604.00 | 607 839.00 | 3 349 443.00 |
AH Fonds commercial | 785 047.00 | | 785 047.00 | 785 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 657.00 | 303.00 | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669 510.00 | 1 902 796.00 | 766 714.00 | 2 669 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
BF Prêts | 59 303.00 | | 59 303.00 | 59 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 748.00 | | 279 748.00 | 279 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 207 586.00 | 4 645 056.00 | 2 562 529.00 | 7 207 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BP En cours de production de services | 1 476 596.00 | | 1 476 596.00 | 1 476 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 807 563.00 | 150 083.00 | 7 657 480.00 | 7 807 563.00 |
BZ Autres créances | 6 127 894.00 | | 6 127 894.00 | 6 127 894.00 |
CF Disponibilités | 581 470.00 | | 581 470.00 | 581 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 699.00 | | 465 699.00 | 465 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 474 797.00 | 150 083.00 | 16 324 714.00 | 16 474 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 682 383.00 | 4 795 139.00 | 18 887 243.00 | 23 682 383.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 250.00 | 947 250.00 | | 947 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 456 092.00 | 2 456 092.00 | | 2 456 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
DG Autres réserves | 3 506 083.00 | 2 816 405.00 | | 3 506 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 351.00 | 1 258 028.00 | | 269 351.00 |
DK Provisions réglementées | 105 748.00 | 52 179.00 | | 105 748.00 |
DL TOTAL (I) | 7 379 249.00 | 7 624 679.00 | | 7 379 249.00 |
DP Provisions pour risques | 50 415.00 | 79 979.00 | | 50 415.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 617.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 415.00 | 85 596.00 | | 50 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 361.00 | 2 116 067.00 | | 1 620 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 107.00 | 1 673 235.00 | | 1 278 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 503.00 | 176 930.00 | | 224 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 466.00 | 2 080 430.00 | | 2 294 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 860 562.00 | 4 517 111.00 | | 4 860 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 511.00 | 237 225.00 | | 127 511.00 |
EA Autres dettes | 214 481.00 | 228 289.00 | | 214 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 837 588.00 | 511 975.00 | | 837 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 457 580.00 | 11 541 262.00 | | 11 457 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 887 243.00 | 19 251 538.00 | | 18 887 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 541 630.00 | | 541 630.00 | 541 630.00 |
FG Production vendue services | 30 312 467.00 | 405 729.00 | 30 718 196.00 | 30 312 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 854 097.00 | 405 729.00 | 31 259 826.00 | 30 854 097.00 |
FM Production stockée | | | -416 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 032 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 573 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 893 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 251 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 910 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819.00 | 929.00 | | 3 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 687.00 | 111 399.00 | | 93 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 092.00 | 19 600.00 | | 69 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 598.00 | 131 928.00 | | 166 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 51 693.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 187.00 | 95 625.00 | | 180 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 431.00 | 97 509.00 | | 68 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 847.00 | 244 828.00 | | 248 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 249.00 | -112 899.00 | | -82 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -797 490.00 | -812 710.00 | | -797 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 201 330.00 | 31 549 597.00 | | 31 201 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 931 979.00 | 30 291 569.00 | | 30 931 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 351.00 | 1 258 028.00 | | 269 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 536 546.00 | | 649 300.00 | 7 536 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 393.00 | 361 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978 260.00 | 7 207 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 721.00 | 4 175 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 146.00 | 2 670 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 971 407.00 | | 319 088.00 | 3 971 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574 911.00 | | 258 706.00 | 2 574 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 228.00 | | 71 507.00 | 990 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 179.00 | 55 931.00 | 2 362.00 | 52 179.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 596.00 | 43 400.00 | 78 581.00 | 85 596.00 |
6T Sur comptes clients | 146 625.00 | 7 083.00 | 3 625.00 | 146 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 625.00 | 7 083.00 | 3 625.00 | 146 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 401.00 | 106 413.00 | 84 568.00 | 284 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 982.00 | 15 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 431.00 | 69 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 466.00 | 2 294 466.00 | | 2 294 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270 203.00 | 1 270 203.00 | | 1 270 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 337 736.00 | 1 337 736.00 | | 1 337 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 511.00 | 127 511.00 | | 127 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 481.00 | 214 481.00 | | 214 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 837 588.00 | 837 588.00 | | 837 588.00 |
UP Prêts | 59 303.00 | | | 59 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 748.00 | 8 437.00 | | 279 748.00 |
UX Autres créances clients | 7 633 215.00 | | | 7 633 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 348.00 | | | 174 348.00 |
VB T. V. A. | 375 072.00 | | | 375 072.00 |
VC Groupe et associés | 5 514 356.00 | | | 5 514 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 473.00 | 1 032 473.00 | | 1 032 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 887.00 | 270 539.00 | 317 348.00 | 587 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 276 423.00 | 1 276 423.00 | | 1 276 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 279.00 | | | 132 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 745.00 | | | 416 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
VP Divers | 66 957.00 | | | 66 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 596.00 | 392 596.00 | | 392 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 295.00 | | | 103 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 699.00 | | | 465 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 740 207.00 | 9 868 679.00 | 4 871 528.00 | 14 740 207.00 |
VW T.V.A. | 1 860 026.00 | 1 860 026.00 | | 1 860 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 233 077.00 | 10 914 044.00 | 319 032.00 | 11 233 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 434.00 | | | 434.00 |