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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 901.00 | 5 686.00 | 19 215.00 | 24 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 041.00 | 145 686.00 | 2 299 355.00 | 2 445 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 187 990.00 | | 187 990.00 | 187 990.00 |
CF Disponibilités | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 011.00 | | 217 011.00 | 217 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 052.00 | 145 686.00 | 2 516 366.00 | 2 662 052.00 |
CU Autres participations | 2 420 140.00 | 140 000.00 | 2 280 140.00 | 2 420 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 834 270.00 | 794 689.00 | | 834 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 348.00 | 39 581.00 | | 10 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 019.00 | 1 319 671.00 | | 1 330 019.00 |
DP Provisions pour risques | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 842.00 | 96 270.00 | | 185 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 470.00 | 924 187.00 | | 831 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 321.00 | 23 147.00 | | 23 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 607.00 | 121 507.00 | | 130 607.00 |
EA Autres dettes | 10 781.00 | 14 926.00 | | 10 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 022.00 | 1 180 038.00 | | 1 182 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 366.00 | 2 499 709.00 | | 2 516 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 360.00 | | 525 360.00 | 525 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 360.00 | | 525 360.00 | 525 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 326.00 | | | -4 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 918.00 | -5 726.00 | | -83 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 258.00 | 513 174.00 | | 717 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 909.00 | 473 593.00 | | 706 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 348.00 | 39 581.00 | | 10 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 941.00 | | 145 100.00 | 2 299 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275 040.00 | | 145 100.00 | 2 275 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706.00 | 4 980.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | 4 980.00 | | 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144 326.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | | | 506.00 |
VC Groupe et associés | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 260.00 | 167 260.00 | | 167 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 582.00 | 6 289.00 | 12 293.00 | 18 582.00 |
VI Groupe et associés | 831 470.00 | 831 470.00 | | 831 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 714.00 | | | 147 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 618.00 | 208 618.00 | | 208 618.00 |
VW T.V.A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 022.00 | 1 169 728.00 | 12 293.00 | 1 182 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |