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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 764.00 | 318 488.00 | 4 276.00 | 322 764.00 |
AH Fonds commercial | 8 084 014.00 | 151 566.00 | 7 932 448.00 | 8 084 014.00 |
AN Terrains | 2 204 027.00 | 1 001 861.00 | 1 202 166.00 | 2 204 027.00 |
AP Constructions | 6 001 422.00 | 4 233 142.00 | 1 768 280.00 | 6 001 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906 734.00 | 5 585 861.00 | 320 872.00 | 5 906 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 498 558.00 | 30 526 184.00 | 4 972 374.00 | 35 498 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 576 758.00 | | 576 758.00 | 576 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046 274.00 | | 1 046 274.00 | 1 046 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 582 657.00 | 41 827 614.00 | 19 755 043.00 | 61 582 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 610.00 | | 264 610.00 | 264 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 267 888.00 | 827 717.00 | 5 440 170.00 | 6 267 888.00 |
BZ Autres créances | 12 365 941.00 | | 12 365 941.00 | 12 365 941.00 |
CF Disponibilités | 590 465.00 | | 590 465.00 | 590 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 524 850.00 | 827 717.00 | 18 697 133.00 | 19 524 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 107 507.00 | 42 655 331.00 | 38 452 176.00 | 81 107 507.00 |
CU Autres participations | 1 935 172.00 | 10 511.00 | 1 924 661.00 | 1 935 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 743 658.00 | 2 743 658.00 | | 2 743 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 936 490.00 | 2 936 490.00 | | 2 936 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 366.00 | 274 366.00 | | 274 366.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 2 206 346.00 | 2 205 986.00 | | 2 206 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 309.00 | 1 096 024.00 | | 856 309.00 |
DK Provisions réglementées | 3 580 586.00 | 3 987 460.00 | | 3 580 586.00 |
DL TOTAL (I) | 12 658 734.00 | 13 304 964.00 | | 12 658 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 258 347.00 | 70 000.00 | | 258 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 347.00 | 142 500.00 | | 258 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 847.00 | | | 462 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 382.00 | 94 116.00 | | 10 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 659.00 | 4 565.00 | | 63 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 699 237.00 | 11 300 373.00 | | 14 699 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 884 985.00 | 11 871 442.00 | | 9 884 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 531.00 | 637 056.00 | | 409 531.00 |
EA Autres dettes | -484.00 | 12 594 342.00 | | -484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 938.00 | 15 010.00 | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 535 095.00 | 36 516 904.00 | | 25 535 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 452 176.00 | 49 964 367.00 | | 38 452 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 236 888.00 | | 60 236 888.00 | 60 236 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 236 888.00 | | 60 236 888.00 | 60 236 888.00 |
FM Production stockée | | | -183 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 783 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 404 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 075 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 865 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 501 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 203 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 579 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 469 018.00 | 869 488.00 | | 2 469 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 560 040.00 | 832 574.00 | | 1 560 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029 504.00 | 1 702 063.00 | | 4 029 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 626.00 | 9 340.00 | | 58 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 860 016.00 | 448 918.00 | | 2 860 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 341 512.00 | 905 206.00 | | 1 341 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 260 155.00 | 1 363 464.00 | | 4 260 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 651.00 | 338 599.00 | | -230 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 967 677.00 | 61 902 263.00 | | 65 967 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 111 367.00 | 60 806 239.00 | | 65 111 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 309.00 | 1 096 024.00 | | 856 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 448 771.00 | 1 895 083.00 | 1 712 843.00 | 63 448 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 142 435.00 | 2 988 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 474 039.00 | 61 582 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 406 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 331 604.00 | 50 187 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 308 778.00 | 98 001.00 | | 8 308 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 157 347.00 | 1 790 556.00 | 571 199.00 | 51 157 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982 647.00 | 6 526.00 | 1 141 644.00 | 3 982 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 665 251.00 | 3 090 693.00 | 938 842.00 | 39 665 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 511.00 | 26 543.00 | | 443 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 221 740.00 | 3 064 150.00 | 938 842.00 | 39 221 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 987 460.00 | 1 083 166.00 | 1 490 040.00 | 3 987 460.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 500.00 | 258 347.00 | 142 500.00 | 142 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 409 609.00 | 216 590.00 | 798 481.00 | 1 409 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420 120.00 | 216 590.00 | 798 481.00 | 1 420 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 550 081.00 | 1 558 103.00 | 2 431 021.00 | 5 550 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 163.00 | 870 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 341 512.00 | 1 560 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 699 237.00 | 14 699 237.00 | | 14 699 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918 001.00 | 2 918 001.00 | | 2 918 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 860 398.00 | 2 860 398.00 | | 2 860 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 531.00 | 409 531.00 | | 409 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 176.00 | 63 176.00 | | 63 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046 274.00 | | | 1 046 274.00 |
UX Autres créances clients | 5 773 991.00 | | | 5 773 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 856.00 | | | 86 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493 897.00 | | | 493 897.00 |
VB T. V. A. | 2 183 075.00 | | | 2 183 075.00 |
VC Groupe et associés | 8 376 694.00 | | | 8 376 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 673.00 | 420 673.00 | | 420 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 175.00 | 34 347.00 | 7 828.00 | 42 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959 191.00 | | | 959 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 378 625.00 | | | 378 625.00 |
VP Divers | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 562.00 | 454 562.00 | | 454 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 372.00 | | | 370 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 722 636.00 | 18 173 623.00 | 1 549 013.00 | 19 722 636.00 |
VW T.V.A. | 3 652 024.00 | 3 652 024.00 | | 3 652 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 535 095.00 | 25 516 885.00 | 7 828.00 | 25 535 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 495.00 | | | 495.00 |