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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 215.00 | 3 210.00 | 1 005.00 | 4 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 624.00 | 49 242.00 | 18 382.00 | 67 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 915.00 | 52 452.00 | 1 162 463.00 | 1 214 915.00 |
BT Marchandises | 226 833.00 | 3 787.00 | 223 045.00 | 226 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 198.00 | 8 503.00 | 16 695.00 | 25 198.00 |
BZ Autres créances | 136 632.00 | | 136 632.00 | 136 632.00 |
CF Disponibilités | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 392.00 | 12 290.00 | 406 101.00 | 418 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 306.00 | 64 742.00 | 1 568 564.00 | 1 633 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 658.00 | 320 658.00 | | 320 658.00 |
DH Report à nouveau | 75 629.00 | 37 537.00 | | 75 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 520.00 | 38 091.00 | | 60 520.00 |
DL TOTAL (I) | 511 807.00 | 451 287.00 | | 511 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 739.00 | 16 428.00 | | 10 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 2 345.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 977.00 | 1 016 225.00 | | 965 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 660.00 | 83 983.00 | | 79 660.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 758.00 | 1 119 207.00 | | 1 056 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 564.00 | 1 570 494.00 | | 1 568 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 293.00 | 262 238.00 | | 230 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 739.00 | 16 428.00 | | 10 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 062.00 | | 1 472 062.00 | 1 472 062.00 |
FG Production vendue services | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 408.00 | | 1 483 408.00 | 1 483 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 587.00 | 23 218.00 | | 36 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 40 319.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 40 319.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 461.00 | 666.00 | | 3 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 461.00 | 666.00 | | 3 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 539.00 | 39 652.00 | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 413.00 | 1 395 303.00 | | 1 497 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 893.00 | 1 357 211.00 | | 1 436 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 520.00 | 38 091.00 | | 60 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 965.00 | | 6 950.00 | 1 207 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 000.00 | | | 1 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 889.00 | | 6 950.00 | 64 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 162.00 | 5 289.00 | | 47 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 162.00 | 5 289.00 | | 47 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 765.00 | 3 787.00 | 2 765.00 | 2 765.00 |
6T Sur comptes clients | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 268.00 | 3 787.00 | 2 765.00 | 11 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 268.00 | 3 787.00 | 2 765.00 | 11 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 787.00 | 2 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 977.00 | 139 512.00 | 432 902.00 | 965 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 975.00 | 63 975.00 | | 63 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
VB T. V. A. | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 061.00 | | | 105 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 218.00 | 164 218.00 | | 164 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 758.00 | 230 293.00 | 432 902.00 | 1 056 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 4 008.00 | | 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 975.00 | 58 694.00 | | 32 975.00 |
ST Autres comptes | 37 629.00 | 28 883.00 | | 37 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 254.00 | 39 672.00 | | 32 254.00 |
YT Sous‐traitance | 4 440.00 | 4 608.00 | | 4 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | 2 124.00 | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 045.00 | 6 132.00 | | 3 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 298.00 | 131 857.00 | | 107 298.00 |