| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 131 940.00 | | 131 940.00 | 131 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 091.00 | 39 664.00 | 28 427.00 | 68 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 399.00 | 225 102.00 | 101 297.00 | 326 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 672.00 | 268 866.00 | 273 806.00 | 542 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 424.00 | 1 879.00 | 377 544.00 | 379 424.00 |
BZ Autres créances | 70 466.00 | | 70 466.00 | 70 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 507.00 | 1 879.00 | 473 627.00 | 475 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 179.00 | 270 746.00 | 747 433.00 | 1 018 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 159.00 | | | 79 159.00 |
DL TOTAL (I) | 120 110.00 | | | 120 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 074.00 | | | 236 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 794.00 | | | 295 794.00 |
EA Autres dettes | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 323.00 | | | 627 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 433.00 | | | 747 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 143.00 | | | 560 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 396.00 | | | 151 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 968.00 | | 1 922 968.00 | 1 922 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 968.00 | | 1 922 968.00 | 1 922 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | 9 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 722.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | | | -1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 390.00 | | | 1 925 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 231.00 | | | 1 846 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 159.00 | | | 79 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 821.00 | | 56 851.00 | 485 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 040.00 | | | 136 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 639.00 | | 50 851.00 | 343 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 000.00 | 6 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 581.00 | 53 284.00 | | 215 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 481.00 | 53 284.00 | | 211 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 879.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 879.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 152.00 | 111 152.00 | | 111 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
UX Autres créances clients | 377 219.00 | | | 377 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 396.00 | 151 396.00 | | 151 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 678.00 | 25 398.00 | 59 279.00 | 84 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 862.00 | 455 720.00 | 12 141.00 | 467 862.00 |
VW T.V.A. | 81 083.00 | 81 083.00 | | 81 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 423.00 | 560 143.00 | 59 279.00 | 619 423.00 |