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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 826.00 | 17 569.00 | 257.00 | 17 826.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 32 760.00 | 17 312.00 | 15 448.00 | 32 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 262.00 | 14 924.00 | 5 337.00 | 20 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 045.00 | 66 189.00 | 52 856.00 | 119 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 571.00 | 115 996.00 | 105 575.00 | 221 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 305.00 | 13 653.00 | 568 651.00 | 582 305.00 |
BZ Autres créances | 211 797.00 | | 211 797.00 | 211 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 370.00 | | 129 370.00 | 129 370.00 |
CF Disponibilités | 61 856.00 | | 61 856.00 | 61 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 563.00 | 13 653.00 | 972 910.00 | 986 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 135.00 | 129 649.00 | 1 078 485.00 | 1 208 135.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 442 431.00 | 442 431.00 | | 442 431.00 |
DH Report à nouveau | -124 644.00 | -118 638.00 | | -124 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 280.00 | -6 006.00 | | 10 280.00 |
DL TOTAL (I) | 343 466.00 | 333 186.00 | | 343 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 601.00 | 27 706.00 | | 35 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 062.00 | 56 547.00 | | 71 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 539.00 | 306 191.00 | | 389 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 815.00 | 222 206.00 | | 238 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 018.00 | 612 660.00 | | 735 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 485.00 | 945 847.00 | | 1 078 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 162 410.00 | 115 083.00 | 2 277 493.00 | 2 162 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 410.00 | 115 083.00 | 2 277 493.00 | 2 162 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 111.00 | 17 755.00 | | 40 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 700.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 111.00 | 18 455.00 | | 43 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 304.00 | 32 319.00 | | 56 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 304.00 | 33 135.00 | | 56 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 192.00 | -14 679.00 | | -13 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 895.00 | 1 884 102.00 | | 2 437 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 615.00 | 1 890 108.00 | | 2 427 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 280.00 | -6 006.00 | | 10 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 118.00 | 1 186.00 | | 7 118.00 |