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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 281.00 | | 175 281.00 | 175 281.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 316.00 | 4 202.00 | 114.00 | 4 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 512.00 | 111 739.00 | 2 773.00 | 114 512.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 129.00 | 115 942.00 | 178 187.00 | 294 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
072 Créances – Autres | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
084 Disponibilités | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 758.00 | | 173 758.00 | 173 758.00 |
110 Total général Actif | 467 887.00 | 115 942.00 | 351 945.00 | 467 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 723.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 134 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 3 719.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 428.00 | 328 403.00 | | 237 428.00 |
222 Production stockée | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 528.00 | | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 920.00 | 332 122.00 | | 269 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 978.00 | 74 795.00 | | 45 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 893.00 | -7 120.00 | | 4 893.00 |
242 Autres charges externes. | 141 214.00 | 125 241.00 | | 141 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | 2 251.00 | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 435.00 | 111 129.00 | | 59 435.00 |
252 Charges sociales | 52.00 | 8 076.00 | | 52.00 |
254 Dotations aux amortissements | 856.00 | 970.00 | | 856.00 |
262 Autres charges | 3 458.00 | 3 435.00 | | 3 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 156.00 | 318 777.00 | | 258 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 764.00 | 13 345.00 | | 11 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 604.00 | | | 604.00 |
294 Charges financières | 2 271.00 | 3 969.00 | | 2 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | 1 360.00 | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 142.00 | | 1 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 091.00 | 6 874.00 | | 8 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 119.00 | | | 119.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 887.00 | | | 887.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 053.00 | | | 293 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 787.00 | | | 787.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 84.00 | | | 84.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 84.00 | | | 84.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 787.00 | | | 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |