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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 000.00 | 73 354.00 | 50 646.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 962.00 | 18 218.00 | 6 744.00 | 24 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 284.00 | 92 234.00 | 82 051.00 | 174 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 797.00 | 24 434.00 | 518 363.00 | 542 797.00 |
BZ Autres créances | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CF Disponibilités | 379 985.00 | | 379 985.00 | 379 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 174.00 | 24 434.00 | 988 740.00 | 1 013 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 459.00 | 116 668.00 | 1 070 791.00 | 1 187 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 409 268.00 | | | 409 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 905.00 | | | 103 905.00 |
DL TOTAL (I) | 529 673.00 | | | 529 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964.00 | | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 282.00 | | | 330 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 095.00 | | | 181 095.00 |
EA Autres dettes | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 117.00 | | | 541 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 791.00 | | | 1 070 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 153.00 | | | 540 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935 593.00 | | 1 935 593.00 | 1 935 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 593.00 | | 1 935 593.00 | 1 935 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 434.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | | | 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 265.00 | | | 1 971 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 359.00 | | | 1 867 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 905.00 | | | 103 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 973.00 | | 48 335.00 | 129 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 024.00 | 174 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 024.00 | 148 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661.00 | | 20 000.00 | 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 650.00 | | 28 335.00 | 124 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 142.00 | 12 092.00 | | 80 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 481.00 | 12 092.00 | | 79 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 531.00 | 531.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 894.00 | 24 434.00 | 3 894.00 | 3 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 894.00 | 24 434.00 | 3 894.00 | 3 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 894.00 | 24 965.00 | 4 425.00 | 3 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 282.00 | 330 282.00 | | 330 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 513 574.00 | | | 513 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
VB T. V. A. | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
VI Groupe et associés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 601.00 | 612 601.00 | | 612 601.00 |
VW T.V.A. | 116 453.00 | 116 453.00 | | 116 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 153.00 | 540 153.00 | | 540 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |