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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
AP Constructions | 49 251.00 | 31 878.00 | 17 374.00 | 49 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 588.00 | 12 207.00 | 381.00 | 12 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 703.00 | 25 918.00 | 2 786.00 | 28 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 800.00 | 70 842.00 | 76 958.00 | 147 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BT Marchandises | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BZ Autres créances | 142 041.00 | | 142 041.00 | 142 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CF Disponibilités | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 355.00 | | 215 355.00 | 215 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 155.00 | 70 842.00 | 292 313.00 | 363 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 927.00 | 181 327.00 | | 218 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 207.00 | 37 600.00 | | 20 207.00 |
DL TOTAL (I) | 247 934.00 | 227 727.00 | | 247 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 273.00 | 4 000.00 | | 5 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 000.00 | 34 624.00 | | 39 000.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 379.00 | 38 869.00 | | 44 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 313.00 | 266 596.00 | | 292 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
FG Production vendue services | 213 601.00 | | 213 601.00 | 213 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 584.00 | | 232 584.00 | 232 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 669.00 | |
GE Autres charges | | | 18 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 5 132.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 687.00 | 275 977.00 | | 237 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 479.00 | 238 377.00 | | 217 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 207.00 | 37 600.00 | | 20 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 933.00 | 142 885.00 | 2 049.00 | 144 933.00 |