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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 273.00 | 257.00 | 530.00 |
AP Constructions | 128 540.00 | 107 557.00 | 20 983.00 | 128 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 189.00 | 55 230.00 | 960.00 | 56 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 520.00 | 2 396.00 | 1 124.00 | 3 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 902.00 | 165 455.00 | 33 447.00 | 198 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
BN En cours de production de biens | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 774.00 | 7 287.00 | 125 488.00 | 132 774.00 |
BZ Autres créances | 21 973.00 | 4 510.00 | 17 463.00 | 21 973.00 |
CF Disponibilités | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 699.00 | 11 796.00 | 187 903.00 | 199 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 601.00 | 177 251.00 | 221 350.00 | 398 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 677.00 | | | -3 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136.00 | | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 174.00 | | | 91 174.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 391.00 | | | 162 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 350.00 | | | 221 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 391.00 | | | 162 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 489 634.00 | 12 805.00 | 502 439.00 | 489 634.00 |
FG Production vendue services | 5 299.00 | 1 742.00 | 7 041.00 | 5 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 933.00 | 14 547.00 | 509 480.00 | 494 933.00 |
FM Production stockée | | | -288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 695.00 | | | -59 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 744.00 | | | 571 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 607.00 | | | 571 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 594.00 | | 19 309.00 | 179 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | 273.00 | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 336.00 | | 19 036.00 | 179 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 022.00 | 6 433.00 | | 159 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 16.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 765.00 | 6 417.00 | | 158 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 722.00 | 1 564.00 | | 5 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 232.00 | 1 564.00 | | 10 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 232.00 | 56 564.00 | | 10 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 124 054.00 | | | 124 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VB T. V. A. | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934.00 | | | 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 548.00 | | | 103 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 412.00 | 142 182.00 | 13 230.00 | 155 412.00 |
VW T.V.A. | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 391.00 | 162 391.00 | | 162 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
ST Autres comptes | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 127.00 | | | 114 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 838.00 | | | 106 838.00 |