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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 246.00 | 78 949.00 | 22 296.00 | 101 246.00 |
AH Fonds commercial | 51 950.00 | 10 035.00 | 41 915.00 | 51 950.00 |
AN Terrains | 4 801 092.00 | | 4 801 092.00 | 4 801 092.00 |
AP Constructions | 23 591 975.00 | 5 174 364.00 | 18 417 611.00 | 23 591 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301.00 | 972.00 | 328.00 | 1 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 826.00 | | 226 826.00 | 226 826.00 |
AX Avances et acomptes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 476 402.00 | 5 277 384.00 | 24 199 018.00 | 29 476 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 789.00 | 191 943.00 | 638 845.00 | 830 789.00 |
BZ Autres créances | 478 136.00 | | 478 136.00 | 478 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 637.00 | | 67 637.00 | 67 637.00 |
CF Disponibilités | 4 211 219.00 | | 4 211 219.00 | 4 211 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 627 541.00 | 191 943.00 | 5 435 597.00 | 5 627 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 145 359.00 | 5 469 327.00 | 29 676 032.00 | 35 145 359.00 |
CU Autres participations | 538 950.00 | | 538 950.00 | 538 950.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170 000.00 | 1 770 000.00 | | 2 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 470.00 | 19 906.00 | | 29 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 200.00 | 191 278.00 | | 44 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 271.00 | 75 446.00 | | 66 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 940.00 | 2 056 629.00 | | 2 309 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 123 847.00 | 18 609 439.00 | | 26 123 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 606.00 | 625 026.00 | | 787 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 718.00 | 329 268.00 | | 201 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 262.00 | 156 477.00 | | 155 262.00 |
EA Autres dettes | 97 658.00 | 49 710.00 | | 97 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 117 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 366 092.00 | 19 887 660.00 | | 27 366 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 676 032.00 | 21 944 289.00 | | 29 676 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 982 400.00 | 5 494 002.00 | | 23 982 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 476 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 784 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 196.00 | 1 000.00 | | 152 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 331 254.00 | 5 453 002.00 | | 23 331 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 950.00 | 40 000.00 | | 498 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 226 826.00 | | | 226 826.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 316 481.00 | 960 903.00 | | 4 316 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 917.00 | 21 067.00 | | 67 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 248 564.00 | 939 835.00 | | 4 248 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 806.00 | 39 966.00 | 19 809.00 | 171 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 806.00 | 39 966.00 | 19 809.00 | 171 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 806.00 | 39 966.00 | 19 809.00 | 171 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 966.00 | 19 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 016.00 | 641 016.00 | | 641 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 718.00 | 201 718.00 | | 201 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 658.00 | 97 658.00 | | 97 658.00 |
UX Autres créances clients | 517 358.00 | 517 358.00 | | 517 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 430.00 | 313 430.00 | | 313 430.00 |
VB T. V. A. | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 123 847.00 | 8 274 132.00 | 1 925 072.00 | 26 123 847.00 |
VI Groupe et associés | 146 590.00 | 146 590.00 | | 146 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 635 000.00 | | | 10 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 112 592.00 | | | 3 112 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
VP Divers | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 975.00 | 317 975.00 | | 317 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 685.00 | 1 347 685.00 | | 1 347 685.00 |
VW T.V.A. | 95 567.00 | 95 567.00 | | 95 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 366 092.00 | 9 516 377.00 | 1 925 072.00 | 27 366 092.00 |