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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 009.00 | 333 009.00 | | 333 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 558.00 | 575 439.00 | 1 119.00 | 576 558.00 |
BZ Autres créances | 14 465.00 | 7 482.00 | 6 983.00 | 14 465.00 |
CF Disponibilités | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 297.00 | 7 482.00 | 9 815.00 | 17 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 855.00 | 582 921.00 | 10 934.00 | 593 855.00 |
CU Autres participations | 243 549.00 | 242 430.00 | 1 119.00 | 243 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 870.00 | 138 870.00 | | 138 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
DG Autres réserves | 385 148.00 | 186 830.00 | | 385 148.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 656.00 | 198 318.00 | | -543 656.00 |
DK Provisions réglementées | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006.00 | 545 663.00 | | 2 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 619.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 13 535.00 | | 8 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 928.00 | 18 180.00 | | 8 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 934.00 | 563 843.00 | | 10 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 928.00 | 18 180.00 | | 8 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 545 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 872.00 | 273 682.00 | | 10 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 528.00 | 75 364.00 | | 554 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 656.00 | 198 318.00 | | -543 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 104.00 | | 7 454.00 | 587 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 576 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 576 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 104.00 | | 7 454.00 | 587 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 518.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 283.00 | 545 156.00 | 518.00 | 38 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 402.00 | 545 156.00 | 518.00 | 39 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 518.00 | |
UG ‐ Financières | | 545 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 009.00 | | | 333 009.00 |
VC Groupe et associés | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 474.00 | 14 465.00 | 333 009.00 | 347 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |