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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 795.00 | 494 453.00 | 91 342.00 | 585 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 795.00 | 494 453.00 | 91 342.00 | 585 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
BZ Autres créances | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
CF Disponibilités | 452 166.00 | | 452 166.00 | 452 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 601.00 | | 524 601.00 | 524 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 396.00 | 494 453.00 | 615 943.00 | 1 110 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 343 887.00 | 474 246.00 | | 343 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 920.00 | 69 641.00 | | 40 920.00 |
DL TOTAL (I) | 417 806.00 | 576 887.00 | | 417 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 748.00 | 50 377.00 | | 94 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 400.00 | 64 793.00 | | 64 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 988.00 | 50 453.00 | | 38 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 137.00 | 165 623.00 | | 198 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 943.00 | 742 509.00 | | 615 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 572.00 | 148 787.00 | | 153 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 425.00 | | 421 425.00 | 421 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 425.00 | | 421 425.00 | 421 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 766.00 | 6 462.00 | | 7 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 831.00 | 32 306.00 | | 17 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 291.00 | 483 099.00 | | 431 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 371.00 | 413 457.00 | | 390 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 920.00 | 69 641.00 | | 40 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 795.00 | | 100 000.00 | 485 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 795.00 | | 100 000.00 | 485 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 268.00 | 70 184.00 | | 424 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 268.00 | 70 184.00 | | 424 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
UX Autres créances clients | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 748.00 | 50 183.00 | 44 565.00 | 94 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
VP Divers | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
VW T.V.A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 137.00 | 153 572.00 | 44 565.00 | 198 137.00 |