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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 676.00 | 38 838.00 | 49 838.00 | 88 676.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 676.00 | 38 838.00 | 177 838.00 | 216 676.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 86 549.00 | | 86 549.00 | 86 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
084 Disponibilités | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 917.00 | | 147 917.00 | 147 917.00 |
110 Total général Actif | 364 594.00 | 38 838.00 | 325 755.00 | 364 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 731.00 | 154 435.00 | | 15 731.00 |
230 Autres produits | 938.00 | 3 146.00 | | 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 669.00 | 157 581.00 | | 16 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227.00 | 46 336.00 | | 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 346.00 | 1 371.00 | | 1 346.00 |
242 Autres charges externes. | 31 969.00 | 45 719.00 | | 31 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 074.00 | 7 596.00 | | 5 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 23 297.00 | | |
252 Charges sociales | 839.00 | 4 999.00 | | 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 840.00 | 11 423.00 | | 11 840.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 425.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 406.00 | 141 164.00 | | 51 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 737.00 | 16 417.00 | | -34 737.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 1 795.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 501.00 | 434.00 | | 9 501.00 |
294 Charges financières | 490.00 | 50.00 | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 725.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 704.00 | 14 871.00 | | -25 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 205.00 | | | 211 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 408.00 | | | 5 408.00 |