| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 567.00 | 6 986.00 | 18 581.00 | 25 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 567.00 | 6 986.00 | 18 581.00 | 25 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BZ Autres créances | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CF Disponibilités | 76 999.00 | | 76 999.00 | 76 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 768.00 | | 87 768.00 | 87 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 335.00 | 6 986.00 | 106 349.00 | 113 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 120.00 | 16 570.00 | | 29 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 570.00 | 12 551.00 | | 18 570.00 |
DL TOTAL (I) | 58 691.00 | 40 120.00 | | 58 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 604.00 | 22 602.00 | | 10 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | 4 057.00 | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 836.00 | 889.00 | | 13 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 904.00 | 7 534.00 | | 13 904.00 |
EA Autres dettes | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 659.00 | 40 767.00 | | 47 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 349.00 | 80 887.00 | | 106 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 279.00 | 32 259.00 | | 40 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 060.00 | | 201 060.00 | 201 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 060.00 | | 201 060.00 | 201 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 278.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 620.00 | 278.00 | | 27 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 120.00 | -278.00 | | -7 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 3 275.00 | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 761.00 | 174 502.00 | | 221 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 191.00 | 161 951.00 | | 203 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 570.00 | 12 551.00 | | 18 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 808.00 | | 22 760.00 | 39 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 25 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 25 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 808.00 | | 22 760.00 | 39 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 090.00 | 7 324.00 | 9 428.00 | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 090.00 | 7 324.00 | 9 428.00 | 9 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VB T. V. A. | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VC Groupe et associés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 604.00 | 3 224.00 | 7 380.00 | 10 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 659.00 | 40 279.00 | 7 380.00 | 47 659.00 |
VW T.V.A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 659.00 | 40 279.00 | 7 380.00 | 47 659.00 |