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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 550.00 | 1 000.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | 1 701.00 | 3 085.00 | 4 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 469.00 | 69 320.00 | 265 149.00 | 334 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 051.00 | 14 910.00 | 35 141.00 | 50 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 206.00 | 86 480.00 | 441 726.00 | 528 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
BN En cours de production de biens | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -545.00 | | -545.00 | -545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 282.00 | 344.00 | 406 938.00 | 407 282.00 |
BZ Autres créances | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CF Disponibilités | 75 661.00 | | 75 661.00 | 75 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 929.00 | 344.00 | 590 586.00 | 590 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 135.00 | 86 824.00 | 1 032 311.00 | 1 119 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
DL TOTAL (I) | 147 178.00 | | | 147 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 292.00 | | | 454 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 501.00 | | | 160 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 516.00 | | | 216 516.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 133.00 | | | 885 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 311.00 | | | 1 032 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 801.00 | | | 428 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
FD Production vendue biens | 1 911 541.00 | | 1 911 541.00 | 1 911 541.00 |
FG Production vendue services | 351 155.00 | | 351 155.00 | 351 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 535.00 | | 2 268 535.00 | 2 268 535.00 |
FM Production stockée | | | -53.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 209.00 | | | 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 268.00 | | | -28 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 905.00 | | | 2 293 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 706.00 | | | 2 219 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 385.00 | | 555 670.00 | 11 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 849.00 | 528 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 136 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 849.00 | 385 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 385.00 | | 405 334.00 | 11 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 277.00 | 79 354.00 | 3 151.00 | 10 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 918.00 | 2 667.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 277.00 | 74 437.00 | 484.00 | 10 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 501.00 | 160 501.00 | | 160 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 305.00 | 125 305.00 | | 125 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 457.00 | | | 406 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 292.00 | | | 454 292.00 |
VI Groupe et associés | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 292.00 | | | 454 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 163.00 | 450 338.00 | 6 825.00 | 457 163.00 |
VW T.V.A. | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 093.00 | 428 801.00 | | 883 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
ST Autres comptes | 302 597.00 | | | 302 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 481 619.00 | | | 481 619.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 797.00 | | | 423 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 353.00 | | | 197 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 395.00 | | | 902 395.00 |