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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 778.00 | 13 483.00 | 18 295.00 | 31 778.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 273.00 | 13 949.00 | 18 325.00 | 32 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 670.00 | 2 120.00 | 2 550.00 | 4 670.00 |
072 Créances – Autres | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
084 Disponibilités | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 577.00 | 2 120.00 | 27 457.00 | 29 577.00 |
110 Total général Actif | 61 850.00 | 16 069.00 | 45 782.00 | 61 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 963.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 469.00 | 45 464.00 | | 14 469.00 |
222 Production stockée | -2 800.00 | 2 800.00 | | -2 800.00 |
230 Autres produits | 20 244.00 | 1 092.00 | | 20 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 912.00 | 49 356.00 | | 31 912.00 |
242 Autres charges externes. | 19 268.00 | 26 861.00 | | 19 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 2 662.00 | | 1 372.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 747.00 | | | 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | 8 505.00 | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 800.00 | 2 018.00 | | 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 851.00 | 9 310.00 | | 4 851.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 413.00 | 49 359.00 | | 30 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 499.00 | -4.00 | | 1 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
294 Charges financières | 378.00 | 525.00 | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 529.00 | -529.00 | | 8 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 815.00 | | | 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 120.00 | | | 2 120.00 |