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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 988 681.00 | | 4 988 681.00 | 4 988 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 056 685.00 | | 5 056 685.00 | 5 056 685.00 |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CF Disponibilités | 473 121.00 | | 473 121.00 | 473 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 709.00 | | 474 709.00 | 474 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 394.00 | | 5 531 394.00 | 5 531 394.00 |
CU Autres participations | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 820 444.00 | 1 774 094.00 | | 1 820 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 020.00 | 46 350.00 | | 1 457 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 964.00 | 1 847 944.00 | | 3 304 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165 881.00 | 5 472 314.00 | | 2 165 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 430.00 | 5 473 814.00 | | 2 226 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 394.00 | 7 321 758.00 | | 5 531 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565 013.00 | 52 071.00 | | 1 565 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565 013.00 | 52 071.00 | | 1 565 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564 514.00 | 52 071.00 | | 1 564 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 760.00 | 503 673.00 | | 1 992 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 740.00 | 457 323.00 | | 535 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 020.00 | 46 350.00 | | 1 457 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |