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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 240.00 | 38 482.00 | 11 758.00 | 50 240.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 891.00 | 39 025.00 | 29 866.00 | 68 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
072 Créances – Autres | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
084 Disponibilités | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
110 Total général Actif | 114 709.00 | 39 025.00 | 75 684.00 | 114 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 727.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 882.00 | 4 187.00 | | 5 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 261.00 | 121 713.00 | | 130 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 2 517.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 160.00 | 129 417.00 | | 136 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 735.00 | 7 058.00 | | 9 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -593.00 | 599.00 | | -593.00 |
242 Autres charges externes. | 25 726.00 | 26 910.00 | | 25 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 189.00 | 5 291.00 | | 4 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 026.00 | 53 302.00 | | 54 026.00 |
252 Charges sociales | 12 732.00 | 15 047.00 | | 12 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 734.00 | 6 679.00 | | 6 734.00 |
262 Autres charges | 383.00 | 381.00 | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 932.00 | 115 268.00 | | 112 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 227.00 | 14 149.00 | | 23 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | 31.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 887.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 692.00 | | | 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 452.00 | | 3 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 980.00 | 12 842.00 | | 18 980.00 |