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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 065.00 | 215.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 428.00 | 2 643.00 | 3 784.00 | 6 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 488.00 | 385 104.00 | 587 384.00 | 972 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 424.00 | 388 812.00 | 1 009 612.00 | 1 398 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 128 034.00 | 4 565.00 | 123 469.00 | 128 034.00 |
BZ Autres créances | 88 711.00 | 4 461.00 | 84 250.00 | 88 711.00 |
CF Disponibilités | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 154.00 | 9 026.00 | 228 128.00 | 237 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 578.00 | 397 838.00 | 1 237 740.00 | 1 635 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 9 695.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 846.00 | -29 414.00 | | -25 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 006.00 | 128 568.00 | | 64 006.00 |
DL TOTAL (I) | 46 960.00 | 117 649.00 | | 46 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 765.00 | 4 612.00 | | 2 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 765.00 | 4 612.00 | | 2 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 064.00 | 194 480.00 | | 202 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 250.00 | 114 014.00 | | 43 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
EA Autres dettes | 921 690.00 | 983 652.00 | | 921 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 015.00 | 1 292 147.00 | | 1 188 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 740.00 | 1 414 407.00 | | 1 237 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014 737.00 | | 2 014 737.00 | 2 014 737.00 |
FG Production vendue services | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 883.00 | | 2 021 883.00 | 2 021 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 495.00 | 46 787.00 | | 160 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 495.00 | 46 787.00 | | 160 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 455.00 | 46 787.00 | | 160 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 455.00 | 46 787.00 | | 160 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 648.00 | 1 860.00 | | 3 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 433.00 | 58 614.00 | | 24 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 978.00 | 2 015 460.00 | | 2 195 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 972.00 | 1 886 892.00 | | 2 131 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 006.00 | 128 568.00 | | 64 006.00 |