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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 810.00 | 12 334.00 | 10 476.00 | 22 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 253.00 | 24 959.00 | 25 294.00 | 50 253.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 863.00 | 37 293.00 | 266 570.00 | 303 863.00 |
060 Stock marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
072 Créances – Autres | 107 162.00 | | 107 162.00 | 107 162.00 |
084 Disponibilités | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 801.00 | | 147 801.00 | 147 801.00 |
110 Total général Actif | 451 664.00 | 37 293.00 | 414 371.00 | 451 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 865.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 255 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 690.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 98 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 794.00 | 121 639.00 | | 173 794.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 779.00 | 37 539.00 | | 87 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 784.00 | 159 178.00 | | 262 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 900.00 | 53 104.00 | | 69 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54.00 | -875.00 | | 54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -13.00 | 1 728.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 75 882.00 | 59 291.00 | | 75 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | 683.00 | | 2 217.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 864.00 | | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 666.00 | 22 962.00 | | 32 666.00 |
252 Charges sociales | 8 885.00 | 11 738.00 | | 8 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 462.00 | 12 073.00 | | 17 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 054.00 | 160 705.00 | | 207 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 730.00 | -1 527.00 | | 55 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 8 916.00 | 9 706.00 | | 8 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | 173.00 | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 785.00 | -11 405.00 | | 41 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 385.00 | | | 298 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |