| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 868.00 | 1 598.00 | 5 270.00 | 6 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 181.00 | 1 953.00 | 11 228.00 | 13 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 380.00 | 5 627.00 | 155 753.00 | 161 380.00 |
BZ Autres créances | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CF Disponibilités | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 958.00 | 5 627.00 | 205 331.00 | 210 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 139.00 | 7 580.00 | 216 559.00 | 224 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 628.00 | 12 985.00 | | 22 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 247.00 | 9 643.00 | | 25 247.00 |
DL TOTAL (I) | 58 875.00 | 33 628.00 | | 58 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 6 431.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 666.00 | 99 279.00 | | 53 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 323.00 | 41 744.00 | | 100 323.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | 3 056.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 684.00 | 150 510.00 | | 157 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 559.00 | 184 138.00 | | 216 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 474.00 | | 989 474.00 | 989 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 474.00 | | 989 474.00 | 989 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 627.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 102.00 | 1 245.00 | | 2 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 2 395.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 019.00 | 3 639.00 | | 5 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 152.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 317.00 | 2 338.00 | | 3 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638.00 | 2 490.00 | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | 1 150.00 | | 1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 392.00 | 655 000.00 | | 998 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 145.00 | 645 357.00 | | 973 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 247.00 | 9 643.00 | | 25 247.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 900.00 | 24 994.00 | | 45 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 928.00 | | 52.00 | 23 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 799.00 | 13 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 799.00 | 7 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | | 52.00 | 5 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 225.00 | 2 210.00 | 7 482.00 | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | 2 210.00 | 7 482.00 | 7 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 627.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 154 650.00 | | | 154 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VB T. V. A. | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VP Divers | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 233.00 | 189 305.00 | 5 928.00 | 195 233.00 |
VW T.V.A. | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 684.00 | 157 684.00 | | 157 684.00 |