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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 402.00 | 18 070.00 | 332.00 | 18 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 402.00 | 18 070.00 | 80 332.00 | 98 402.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
084 Disponibilités | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
110 Total général Actif | 105 184.00 | 18 070.00 | 87 114.00 | 105 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 346.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 114.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 209.00 | 107 088.00 | | 82 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 209.00 | 107 088.00 | | 82 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 123.00 | 18 155.00 | | 10 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 172.00 | 304.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 30 870.00 | 31 907.00 | | 30 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 1 457.00 | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 546.00 | 63 961.00 | | 20 546.00 |
252 Charges sociales | -116.00 | 13 967.00 | | -116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62.00 | 244.00 | | 62.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 393.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 369.00 | 130 389.00 | | 63 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 840.00 | -23 301.00 | | 18 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 77.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | 1 164.00 | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | 542.00 | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 582.00 | -24 930.00 | | 17 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 402.00 | | | 98 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 554.00 | | | 3 554.00 |