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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 880.00 | | 479 880.00 | 479 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 710.00 | 7 078.00 | 9 631.00 | 16 710.00 |
AN Terrains | 1 330.00 | 106.00 | 1 224.00 | 1 330.00 |
AP Constructions | 28 335.00 | 1 440.00 | 26 894.00 | 28 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473.00 | 2 715.00 | 758.00 | 3 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 894.00 | 280 334.00 | 845 559.00 | 1 125 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 655 623.00 | 291 675.00 | 1 363 948.00 | 1 655 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BZ Autres créances | 115 062.00 | | 115 062.00 | 115 062.00 |
CF Disponibilités | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 773.00 | | 182 773.00 | 182 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 397.00 | 291 675.00 | 1 546 722.00 | 1 838 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 487 600.00 | 383 600.00 | | 487 600.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | 179.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 969.00 | 104 083.00 | | 123 969.00 |
DL TOTAL (I) | 617 332.00 | 493 362.00 | | 617 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 844.00 | 553 877.00 | | 594 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926.00 | 19 557.00 | | 3 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 734.00 | 5 636.00 | | 26 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 014.00 | 17 329.00 | | 23 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 013.00 | 23 795.00 | | 19 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 502.00 | 5 494.00 | | 52 502.00 |
EA Autres dettes | 209 353.00 | 218 830.00 | | 209 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 389.00 | 844 521.00 | | 929 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 722.00 | 1 337 884.00 | | 1 546 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 353.00 | 209 353.00 | | 209 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 844.00 | 594 844.00 | | 594 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 655.00 | 902 655.00 | | 902 655.00 |