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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 16 865.00 | 13 497.00 | 3 368.00 | 16 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 205.00 | 132 525.00 | 46 680.00 | 179 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 910.00 | 36 804.00 | 12 106.00 | 48 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 661.00 | 182 826.00 | 1 268 834.00 | 1 451 661.00 |
BT Marchandises | 108 156.00 | | 108 156.00 | 108 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BZ Autres créances | 87 813.00 | | 87 813.00 | 87 813.00 |
CF Disponibilités | 275 911.00 | | 275 911.00 | 275 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 670.00 | | 474 670.00 | 474 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 332.00 | 182 826.00 | 1 743 505.00 | 1 926 332.00 |
CU Autres participations | 872 107.00 | | 872 107.00 | 872 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 536.00 | | | 405 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 303.00 | | | 189 303.00 |
DK Provisions réglementées | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
DL TOTAL (I) | 783 645.00 | | | 783 645.00 |
DP Provisions pour risques | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 193.00 | | | 483 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 321.00 | | | 162 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 049.00 | | | 201 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 586.00 | | | 907 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 505.00 | | | 1 743 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 093.00 | | | 529 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 222.00 | 4 383.00 | | 6 222.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 629.00 | 16 644.00 | | 35 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 189.00 | 107 189.00 | | 107 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 050.00 | 201 050.00 | | 201 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 555.00 | 56 422.00 | 133.00 | 56 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 782.00 | 100 422.00 | 378 360.00 | 478 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 368.00 | | | 145 368.00 |
VP Divers | 87 814.00 | | | 87 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 160.00 | 90 603.00 | 14 557.00 | 105 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 587.00 | 529 094.00 | 378 493.00 | 907 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |