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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 204.00 | 851.00 | 2 353.00 | 3 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 122.00 | 851.00 | 4 270.00 | 5 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 945.00 | | 119 945.00 | 119 945.00 |
BZ Autres créances | 309 969.00 | | 309 969.00 | 309 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 458 944.00 | | 3 458 944.00 | 3 458 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 436.00 | | 3 912 436.00 | 3 912 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 558.00 | 851.00 | 3 916 706.00 | 3 917 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 942.00 | 72 835.00 | | 105 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 514 237.00 | 8 396 377.00 | | 14 514 237.00 |
DH Report à nouveau | -8 333 776.00 | -3 277 853.00 | | -8 333 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 445 102.00 | -5 055 924.00 | | -3 445 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 302.00 | 135 436.00 | | 2 841 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 250.00 | 500 000.00 | | 406 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 623.00 | 24 653.00 | | 10 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 909.00 | 900 071.00 | | 542 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 126.00 | 151 300.00 | | 100 126.00 |
EA Autres dettes | 9 551.00 | 2 396.00 | | 9 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 405.00 | 1 578 421.00 | | 1 075 405.00 |
ED (V) | | 19 129.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 706.00 | 1 762 986.00 | | 3 916 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 556 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 573 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 30 000.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 30 000.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 999.00 | -30 000.00 | | 28 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 798.00 | -311 647.00 | | -99 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 141.00 | 39 003.00 | | 194 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 243.00 | 5 094 927.00 | | 3 639 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 445 102.00 | -5 055 924.00 | | -3 445 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 959.00 | | 2 494.00 | 226 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215 315.00 | | 1 918.00 | 215 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 315.00 | 9 016.00 | 5 122.00 | 215 315.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 016.00 | 3 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 727.00 | | 2 494.00 | 9 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 233.00 | | | 217 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 836.00 | 1 966.00 | 6 951.00 | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836.00 | 1 966.00 | 6 951.00 | 5 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 088.00 | | 159 088.00 | 159 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 088.00 | | 189 088.00 | 189 088.00 |
UG ‐ Financières | | | 159 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 909.00 | 542 909.00 | | 542 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | | | 701.00 |
VB T. V. A. | 117 280.00 | | | 117 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 250.00 | 406 250.00 | | 406 250.00 |
VI Groupe et associés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 373.00 | | | 173 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 365.00 | 333 447.00 | 1 918.00 | 335 365.00 |
VW T.V.A. | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 405.00 | 1 075 405.00 | | 1 075 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |