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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 446.00 | | 207 446.00 | 207 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 404.00 | | 2 805 404.00 | 2 805 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 679.00 | | 107 679.00 | 107 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 082.00 | | 2 913 082.00 | 2 913 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
CU Autres participations | 2 597 958.00 | | 2 597 958.00 | 2 597 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 482 960.00 | 1 482 960.00 | | 1 482 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 732.00 | 32 611.00 | | 36 732.00 |
DG Autres réserves | 494 379.00 | 457 292.00 | | 494 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 888.00 | 41 209.00 | | 294 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 958.00 | 2 365 071.00 | | 2 659 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 965.00 | 94 236.00 | | 47 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 598.00 | 276 539.00 | | 201 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 508.00 | | 2 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | | | 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 124.00 | 373 282.00 | | 253 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 082.00 | 2 738 353.00 | | 2 913 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 110.00 | 246 803.00 | | 219 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 961.00 | 53 162.00 | | 303 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 074.00 | 11 953.00 | | 9 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 888.00 | 41 209.00 | | 294 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 960.00 | | 208 444.00 | 2 596 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 805 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596 960.00 | | 208 444.00 | 2 596 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 972.00 | 44 958.00 | 34 014.00 | 78 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 446.00 | 71 201.00 | | 207 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VI Groupe et associés | 122 626.00 | 122 626.00 | | 122 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 522.00 | | | 90 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 446.00 | 71 201.00 | 136 245.00 | 207 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 124.00 | 219 110.00 | 34 014.00 | 253 124.00 |