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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AN Terrains | 570.00 | 423.00 | 147.00 | 570.00 |
AP Constructions | 1 329 347.00 | 340 905.00 | 988 441.00 | 1 329 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 131.00 | 104 596.00 | 67 535.00 | 172 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 181.00 | 168 678.00 | 101 503.00 | 270 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 024.00 | 616 397.00 | 1 207 627.00 | 1 824 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 632.00 | 2 012.00 | 585 620.00 | 587 632.00 |
BZ Autres créances | 1 440 324.00 | | 1 440 324.00 | 1 440 324.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 699.00 | 2 012.00 | 2 042 686.00 | 2 044 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 722.00 | 618 409.00 | 3 250 313.00 | 3 868 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 700.00 | 140 700.00 | | 140 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
DG Autres réserves | 358 977.00 | 262 233.00 | | 358 977.00 |
DH Report à nouveau | 420 904.00 | 218 753.00 | | 420 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 038.00 | 298 895.00 | | 323 038.00 |
DK Provisions réglementées | 23 162.00 | 26 479.00 | | 23 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 850.00 | 961 130.00 | | 1 280 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 590.00 | 9 416.00 | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 386.00 | 964 699.00 | | 1 179 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 227.00 | 574 648.00 | | 557 227.00 |
EA Autres dettes | 140 445.00 | 17 118.00 | | 140 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 224.00 | 17 403.00 | | 59 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 872.00 | 1 583 284.00 | | 1 940 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 313.00 | 2 544 414.00 | | 3 250 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 804.00 | | 1 947 804.00 | 1 947 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 804.00 | | 1 947 804.00 | 1 947 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 035 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 020 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 661.00 | |
GE Autres charges | | | 6 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 317.00 | 1 410.00 | | 3 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 317.00 | 1 410.00 | | 3 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 317.00 | 835.00 | | 3 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 513.00 | 43 045.00 | | 42 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 165.00 | 670.00 | | -11 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 888.00 | 5 068 354.00 | | 5 023 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700 850.00 | 4 769 459.00 | | 4 700 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 038.00 | 298 895.00 | | 323 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 006.00 | | 1 018.00 | 1 823 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 211.00 | | 1 018.00 | 1 771 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 941.00 | 125 456.00 | | 490 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 291.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 437.00 | 125 165.00 | | 489 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 478.00 | | 3 317.00 | 26 478.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 478.00 | 31 661.00 | 6 486.00 | 26 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 478.00 | 31 661.00 | 6 486.00 | 26 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 386.00 | 1 179 386.00 | | 1 179 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 919.00 | 105 919.00 | | 105 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 699.00 | 316 699.00 | | 316 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 445.00 | 140 445.00 | | 140 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 585 226.00 | | | 585 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 104.00 | | | 1 079 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260 732.00 | | | 260 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 957.00 | 2 027 957.00 | 50 000.00 | 2 077 957.00 |
VW T.V.A. | 128 080.00 | 128 080.00 | | 128 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 873.00 | 1 940 873.00 | | 1 940 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |