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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 393 852.00 | 227 559.00 | 166 293.00 | 393 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 373 977.00 | 1 610 688.00 | 7 763 289.00 | 9 373 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511.00 | 339.00 | 3 172.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 771 339.00 | 1 838 586.00 | 7 932 753.00 | 9 771 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 474.00 | | 71 474.00 | 71 474.00 |
BZ Autres créances | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CF Disponibilités | 1 203 782.00 | | 1 203 782.00 | 1 203 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 217.00 | | 1 304 217.00 | 1 304 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 075 556.00 | 1 838 586.00 | 9 236 970.00 | 11 075 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 443.00 | -113 147.00 | | -282 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 855.00 | -169 296.00 | | -196 855.00 |
DL TOTAL (I) | -459 298.00 | -262 443.00 | | -459 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 389 013.00 | 6 912 785.00 | | 6 389 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225 870.00 | 2 986 917.00 | | 3 225 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 829.00 | 49 256.00 | | 14 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 556.00 | 13 179.00 | | 66 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 696 268.00 | 9 962 137.00 | | 9 696 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 236 970.00 | 9 699 694.00 | | 9 236 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 111.00 | | | 764 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 078 745.00 | | 1 078 745.00 | 1 078 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 745.00 | | 1 078 745.00 | 1 078 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 716.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 922.00 | 2 204.00 | | 2 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | 2 204.00 | | 2 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 500.00 | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | 500.00 | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | 1 704.00 | | 1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 006.00 | 1 099 119.00 | | 1 094 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 861.00 | 1 268 415.00 | | 1 290 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 855.00 | -169 296.00 | | -196 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 768 393.00 | | | 9 768 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 852.00 | | | 393 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 771 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 377 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 374 542.00 | | | 9 374 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 870.00 | 636 716.00 | | 1 201 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 788.00 | 78 770.00 | | 148 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 082.00 | 557 945.00 | | 1 053 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 225 870.00 | 238 953.00 | | 3 225 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
UX Autres créances clients | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 389 013.00 | 443 772.00 | 1 903 088.00 | 6 389 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 986 917.00 | | | 2 986 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 772.00 | | | 523 772.00 |
VP Divers | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 696 268.00 | 764 111.00 | 1 903 088.00 | 9 696 268.00 |