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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 084.00 | 118 084.00 | | 118 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 444.00 | 285 533.00 | 84 910.00 | 370 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380 731.00 | 2 731 932.00 | 648 798.00 | 3 380 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 717.00 | | 77 717.00 | 77 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 850.00 | 3 135 550.00 | 841 299.00 | 3 976 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208 879.00 | 70 285.00 | 1 138 594.00 | 1 208 879.00 |
BN En cours de production de biens | 871 492.00 | | 871 492.00 | 871 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 670 318.00 | 85 571.00 | 7 584 746.00 | 7 670 318.00 |
BZ Autres créances | 632 592.00 | | 632 592.00 | 632 592.00 |
CF Disponibilités | 3 759 214.00 | | 3 759 214.00 | 3 759 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 195.00 | | 123 195.00 | 123 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 265 692.00 | 155 856.00 | 14 109 836.00 | 14 265 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 242 542.00 | 3 291 407.00 | 14 951 135.00 | 18 242 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 835 819.00 | | | 835 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 635.00 | | | -599 635.00 |
DL TOTAL (I) | 7 166 183.00 | | | 7 166 183.00 |
DP Provisions pour risques | 611 415.00 | | | 611 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 415.00 | | | 626 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 660.00 | | | 206 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188 194.00 | | | 4 188 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746 175.00 | | | 2 746 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EA Autres dettes | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 158 536.00 | | | 7 158 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 951 135.00 | | | 14 951 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 090 571.00 | | | 7 090 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 557.00 | | 160 557.00 | 160 557.00 |
FG Production vendue services | 23 068 269.00 | | 23 068 269.00 | 23 068 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 228 826.00 | | 23 228 826.00 | 23 228 826.00 |
FM Production stockée | | | 91 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 964 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 288 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 530 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 696 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 276 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 649 528.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 500 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 591.00 | | | 118 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 316.00 | | | 119 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 177.00 | | | -98 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 026 289.00 | | | 24 026 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 625 925.00 | | | 24 625 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 635.00 | | | -599 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 285.00 | | 307 269.00 | 3 709 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 704.00 | 3 976 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 704.00 | 3 781 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 084.00 | | | 118 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 531 409.00 | | 289 343.00 | 3 531 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 791.00 | | 17 925.00 | 59 791.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 362.00 | 366 167.00 | 38 979.00 | 2 808 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 160.00 | 11 923.00 | | 106 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702 201.00 | 354 243.00 | 38 979.00 | 2 702 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 256.00 | 649 528.00 | | 329 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 612.00 | 70 285.00 | | 50 612.00 |
6T Sur comptes clients | 134 549.00 | 94 371.00 | | 134 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 161.00 | 164 656.00 | | 185 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 418.00 | 814 185.00 | | 514 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188 194.00 | 4 188 194.00 | | 4 188 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 999.00 | 251 999.00 | | 251 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 011.00 | 916 011.00 | | 916 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 717.00 | | | 77 717.00 |
UX Autres créances clients | 7 567 632.00 | | | 7 567 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 686.00 | | | 102 686.00 |
VB T. V. A. | 343 699.00 | | | 343 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 660.00 | 143 094.00 | 63 565.00 | 206 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 087.00 | | | 122 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 665.00 | | | 198 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 893.00 | | | 288 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 195.00 | | | 123 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 503 823.00 | 8 426 105.00 | 77 717.00 | 8 503 823.00 |
VW T.V.A. | 1 573 757.00 | 1 573 757.00 | | 1 573 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 158 536.00 | 7 090 571.00 | 67 965.00 | 7 158 536.00 |