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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 270.00 | 3 844.00 | 23 426.00 | 27 270.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 124 566.00 | 99 147.00 | 25 419.00 | 124 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 091.00 | 41 620.00 | 31 471.00 | 73 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 535.00 | 33 752.00 | 29 783.00 | 63 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 694.00 | 178 363.00 | 151 331.00 | 329 694.00 |
BT Marchandises | 244 460.00 | 2 000.00 | 242 460.00 | 244 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 953.00 | | 187 953.00 | 187 953.00 |
BZ Autres créances | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
CF Disponibilités | 138 014.00 | | 138 014.00 | 138 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 613 766.00 | 2 000.00 | 611 766.00 | 613 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 460.00 | 180 363.00 | 763 097.00 | 943 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
DG Autres réserves | 141 103.00 | 141 103.00 | | 141 103.00 |
DH Report à nouveau | 351 415.00 | 351 093.00 | | 351 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 439.00 | 322.00 | | -19 439.00 |
DL TOTAL (I) | 544 099.00 | 563 538.00 | | 544 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 947.00 | 10 715.00 | | 3 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 850.00 | 219 335.00 | | 158 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 201.00 | 50 882.00 | | 56 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 998.00 | 280 981.00 | | 218 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 097.00 | 844 519.00 | | 763 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 998.00 | 280 981.00 | | 218 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 835.00 | | 64 859.00 | 269 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 329 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 27 270.00 | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 603.00 | | 37 589.00 | 223 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 528.00 | 35 835.00 | | 142 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 528.00 | 31 991.00 | | 142 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 850.00 | 158 850.00 | | 158 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 187 953.00 | | | 187 953.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 412.00 | 231 292.00 | 3 120.00 | 234 412.00 |
VW T.V.A. | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 998.00 | 218 998.00 | | 218 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 200.00 | 7 046.00 | | 7 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 970.00 | 138 087.00 | | 156 970.00 |
ST Autres comptes | 101 336.00 | 107 628.00 | | 101 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 836.00 | 51 906.00 | | 51 836.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 199.00 | 25 906.00 | | 14 199.00 |
YT Sous‐traitance | 4 485.00 | 10 118.00 | | 4 485.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 625.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 280.00 | 2 922.00 | | 4 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 480.00 | 9 968.00 | | 11 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 386.00 | 178 337.00 | | 174 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 210.00 | 149 336.00 | | 131 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 626.00 | 308 364.00 | | 314 626.00 |