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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 256.00 | | 190 256.00 | 190 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 906.00 | | 105 906.00 | 105 906.00 |
CF Disponibilités | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 420.00 | | 108 420.00 | 108 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 676.00 | | 298 676.00 | 298 676.00 |
CU Autres participations | 190 256.00 | | 190 256.00 | 190 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
DH Report à nouveau | 46 715.00 | 28 226.00 | | 46 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 994.00 | 18 488.00 | | 11 994.00 |
DK Provisions réglementées | 4 085.00 | 3 785.00 | | 4 085.00 |
DL TOTAL (I) | 93 340.00 | 81 046.00 | | 93 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 975.00 | 125 275.00 | | 201 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 4 560.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 336.00 | 175 034.00 | | 205 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 676.00 | 256 080.00 | | 298 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 817.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 4 567.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -817.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 3 263.00 | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 33 750.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 006.00 | 15 262.00 | | 8 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 994.00 | 18 488.00 | | 11 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 256.00 | | | 190 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 256.00 | | | 190 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 256.00 | | | 190 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 256.00 | | | 190 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 785.00 | 300.00 | | 3 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 785.00 | 300.00 | | 3 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
VI Groupe et associés | 201 975.00 | 201 975.00 | | 201 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 906.00 | 105 906.00 | | 105 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 336.00 | 205 336.00 | | 205 336.00 |